Сравнение SWBI с RGR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Smith & Wesson Brands, Inc. (SWBI) и Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWBI или RGR.
Доходность
Сравнение доходности SWBI и RGR
Доходность по периодам
С начала года, SWBI показывает доходность 0.27%, что значительно выше, чем у RGR с доходностью -16.08%. За последние 10 лет акции SWBI превзошли акции RGR по среднегодовой доходности: 7.46% против 3.78% соответственно.
SWBI
0.27%
1.92%
-16.32%
-2.29%
18.14%
7.46%
RGR
-16.08%
-7.38%
-12.73%
-15.90%
2.71%
3.78%
Фундаментальные показатели
| SWBI | RGR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $582.63M | $627.47M |
| EPS | $0.74 | $1.73 |
| Цена/прибыль | 17.55 | 21.60 |
| Общая выручка (12 мес.) | $384.97M | $520.49M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $123.76M | $113.49M |
| EBITDA (12 мес.) | $66.03M | $55.96M |
Основные характеристики
| SWBI | RGR | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.04 | -0.73 |
| Коэф-т Сортино | 0.29 | -0.90 |
| Коэф-т Омега | 1.04 | 0.88 |
| Коэф-т Кальмара | -0.03 | -0.33 |
| Коэф-т Мартина | -0.11 | -1.78 |
| Индекс Язвы | 15.10% | 9.08% |
| Дневная вол-ть | 43.90% | 22.21% |
| Макс. просадка | -99.49% | -79.69% |
| Текущая просадка | -58.43% | -49.51% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между SWBI и RGR составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWBI c RGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Smith & Wesson Brands, Inc. (SWBI) и Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWBI и RGR
Дивидендная доходность SWBI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности RGR в 1.84%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWBI Smith & Wesson Brands, Inc. | 3.77% | 3.39% | 4.38% | 1.63% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RGR Sturm, Ruger & Company, Inc. | 1.84% | 2.79% | 14.66% | 4.94% | 10.00% | 1.74% | 2.07% | 2.44% | 3.28% | 1.85% | 4.68% | 2.91% |
Просадки
Сравнение просадок SWBI и RGR
Максимальная просадка SWBI за все время составила -99.49%, что больше максимальной просадки RGR в -79.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWBI и RGR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWBI и RGR
Smith & Wesson Brands, Inc. (SWBI) имеет более высокую волатильность в 9.89% по сравнению с Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR) с волатильностью 7.72%. Это указывает на то, что SWBI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SWBI и RGR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Smith & Wesson Brands, Inc. и Sturm, Ruger & Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности