Сравнение SWBI с RGR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Smith & Wesson Brands, Inc. (SWBI) и Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWBI или RGR.
Основные характеристики
| SWBI | RGR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 24.72% | 2.72% |
| Дох-ть за 1 год | 44.73% | -17.41% |
| Дох-ть за 3 года | 1.79% | -4.69% |
| Дох-ть за 5 лет | 19.63% | 2.30% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.26% | 0.35% |
| Коэф-т Шарпа | 0.95 | -0.69 |
| Дневная вол-ть | 46.27% | 26.26% |
| Макс. просадка | -99.94% | -79.69% |
| Current Drawdown | -84.17% | -38.19% |
Фундаментальные показатели
| SWBI | RGR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $781.52M | $808.63M |
| Прибыль на акцию | $0.57 | $2.71 |
| Цена/прибыль | 30.12 | 17.15 |
| Выручка (12 мес.) | $521.46M | $730.74M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $384.56M | $179.67M |
| EBITDA (12 мес.) | $80.44M | $229.29M |
Корреляция
Корреляция между SWBI и RGR составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SWBI и RGR
С начала года, SWBI показывает доходность 24.72%, что значительно выше, чем у RGR с доходностью 2.72%. За последние 10 лет акции SWBI превзошли акции RGR по среднегодовой доходности: 4.26% против 0.35% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWBI c RGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Smith & Wesson Brands, Inc. (SWBI) и Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWBI и RGR
Дивидендная доходность SWBI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности RGR в 2.33%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWBI Smith & Wesson Brands, Inc. | 2.86% | 3.39% | 4.38% | 1.63% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RGR Sturm, Ruger & Company, Inc. | 2.33% | 2.79% | 14.66% | 4.96% | 10.00% | 1.74% | 2.07% | 2.44% | 3.28% | 1.85% | 4.68% | 2.91% |
Просадки
Сравнение просадок SWBI и RGR
Максимальная просадка SWBI за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки RGR в -79.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWBI и RGR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWBI и RGR
Smith & Wesson Brands, Inc. (SWBI) имеет более высокую волатильность в 6.27% по сравнению с Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR) с волатильностью 4.64%. Это указывает на то, что SWBI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SWBI и RGR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Smith & Wesson Brands, Inc. и Sturm, Ruger & Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности