PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWBI с RGR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SWBI с RGR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Smith & Wesson Brands, Inc. (SWBI) и Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR).

Доходность

Сравнение доходности SWBI и RGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Smith & Wesson Brands, Inc. (SWBI) и Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWBI и RGR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWBI
Smith & Wesson Brands, Inc.		51.05%3.12%-22.59%62.17%-49.58%1.64%150.33%-27.84%0.16%-39.09%
RGR
Sturm, Ruger & Company, Inc.		25.50%-6.13%-20.91%-8.04%-15.41%9.30%50.28%-10.14%-2.84%8.65%

Фундаментальные показатели

EPS

SWBI:

$0.27

RGR:

-$0.72

Коэффициент P/S

SWBI:

1.35

RGR:

1.13

Общая выручка (12 мес.)

SWBI:

$486.22M

RGR:

$395.00M

Валовая прибыль (12 мес.)

SWBI:

$128.56M

RGR:

$54.20M

EBITDA (12 мес.)

SWBI:

$21.91M

RGR:

-$1.84M

Доходность по периодам

С начала года, SWBI показывает доходность 51.05%, что значительно выше, чем у RGR с доходностью 25.50%. За последние 10 лет акции SWBI уступали акциям RGR по среднегодовой доходности: -1.74% против -1.62% соответственно.

SWBI

1 день
3.07%
1 месяц
23.83%
С начала года
51.05%
6 месяцев
52.31%
1 год
66.48%
3 года*
10.96%
5 лет*
-0.47%
10 лет*
-1.74%

RGR

1 день
2.00%
1 месяц
7.97%
С начала года
25.50%
6 месяцев
-6.78%
1 год
5.02%
3 года*
-9.17%
5 лет*
-5.50%
10 лет*
-1.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Smith & Wesson Brands, Inc.

Sturm, Ruger & Company, Inc.

Часто сравнивают с SWBI:
SWBI с CCLSWBI с SAF.PASWBI с IDCBYSWBI с SPYSWBI с SPYGSWBI с FTBFXSWBI с MAIN
Часто сравнивают с RGR:
RGR с VSTORGR с NOCRGR с POWWRGR с METARGR с JEPIRGR с SPYRGR с VOO

Доходность на риск

SWBI vs. RGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWBI
Ранг доходности на риск SWBI: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWBI: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWBI: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWBI: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWBI: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWBI: 7777
Ранг коэф-та Мартина
RGR
Ранг доходности на риск RGR: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RGR: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGR: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGR: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGR: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGR: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWBI c RGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Smith & Wesson Brands, Inc. (SWBI) и Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWBIRGRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

0.13

+1.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

0.41

+1.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.07

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.40

0.14

+2.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.19

0.30

+4.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWBI vs. RGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWBI на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа RGR равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWBI и RGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWBIRGRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

0.13

+1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

-0.18

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

-0.05

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.22

-0.06

Корреляция

Корреляция между SWBI и RGR составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWBI и RGR

Дивидендная доходность SWBI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности RGR в 1.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWBI
Smith & Wesson Brands, Inc.		3.52%5.27%5.05%3.39%4.38%1.63%0.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RGR
Sturm, Ruger & Company, Inc.		1.12%1.90%1.95%2.79%14.66%4.94%10.00%1.74%2.07%2.44%3.28%1.85%

Просадки

Сравнение просадок SWBI и RGR

Максимальная просадка SWBI за все время составила -96.15%, что больше максимальной просадки RGR в -79.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWBI и RGR.

Загрузка...

Показатели просадок

SWBIRGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.15%

-79.69%

-16.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.81%

-38.79%

+10.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.38%

-60.59%

-14.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.49%

-60.59%

-20.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.01%

-43.94%

-6.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.48%

-31.89%

-17.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.84%

17.88%

-5.04%

Волатильность

Сравнение волатильности SWBI и RGR

Smith & Wesson Brands, Inc. (SWBI) имеет более высокую волатильность в 18.29% по сравнению с Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR) с волатильностью 10.94%. Это указывает на то, что SWBI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWBIRGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.29%

10.94%

+7.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.52%

31.38%

+2.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.49%

39.13%

+7.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.04%

30.37%

+17.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.12%

33.39%

+18.73%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SWBI и RGR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Smith & Wesson Brands, Inc. и Sturm, Ruger & Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M350.00M20222023202420252026
135.71M
0
(SWBI) Общая выручка
(RGR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию