Сравнение SWBI с RGR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Smith & Wesson Brands, Inc. (SWBI) и Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWBI или RGR.
Корреляция
Корреляция между SWBI и RGR составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SWBI и RGR
Загрузка...
Основные характеристики
SWBI:
-0.94
RGR:
-0.52
SWBI:
-1.16
RGR:
-0.46
SWBI:
0.81
RGR:
0.93
SWBI:
-0.53
RGR:
-0.25
SWBI:
-1.35
RGR:
-0.97
SWBI:
28.37%
RGR:
14.27%
SWBI:
40.70%
RGR:
30.36%
SWBI:
-96.59%
RGR:
-79.69%
SWBI:
-69.55%
RGR:
-51.21%
Фундаментальные показатели
SWBI:
$418.47M
RGR:
$595.32M
SWBI:
$0.65
RGR:
$1.83
SWBI:
14.63
RGR:
19.65
SWBI:
0.85
RGR:
0.81
SWBI:
1.15
RGR:
1.85
SWBI:
$333.90M
RGR:
$534.56M
SWBI:
$89.53M
RGR:
$114.91M
SWBI:
$25.33M
RGR:
$53.52M
Доходность по периодам
С начала года, SWBI показывает доходность -5.13%, что значительно ниже, чем у RGR с доходностью 2.52%. За последние 10 лет акции SWBI уступали акциям RGR по среднегодовой доходности: -0.69% против -0.30% соответственно.
SWBI
-5.13%
-1.92%
-26.75%
-38.25%
-8.30%
6.57%
-0.69%
RGR
2.52%
-9.25%
-3.38%
-15.60%
-13.01%
-4.27%
-0.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SWBI и RGR
SWBI
RGR
Сравнение SWBI c RGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Smith & Wesson Brands, Inc. (SWBI) и Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Загрузка...
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWBI и RGR
Дивидендная доходность SWBI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.50%, что больше доходности RGR в 2.01%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWBI Smith & Wesson Brands, Inc. | 5.50% | 5.05% | 3.39% | 4.38% | 1.63% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RGR Sturm, Ruger & Company, Inc. | 2.01% | 1.95% | 2.79% | 14.66% | 4.94% | 10.00% | 1.74% | 2.07% | 2.44% | 3.28% | 1.85% | 4.68% |
Просадки
Сравнение просадок SWBI и RGR
Максимальная просадка SWBI за все время составила -96.59%, что больше максимальной просадки RGR в -79.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWBI и RGR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Загрузка...
Волатильность
Сравнение волатильности SWBI и RGR
Текущая волатильность для Smith & Wesson Brands, Inc. (SWBI) составляет 6.87%, в то время как у Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR) волатильность равна 20.19%. Это указывает на то, что SWBI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SWBI и RGR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Smith & Wesson Brands, Inc. и Sturm, Ruger & Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SWBI и RGR
SWBI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Smith & Wesson Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 27.95M при выручке в 115.89M, что соответствует валовой рентабельности в 24.1%.
RGR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sturm, Ruger & Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 29.90M при выручке в 135.74M, что соответствует валовой рентабельности в 22.0%.
SWBI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Smith & Wesson Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.13M при выручке в 115.89M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
RGR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sturm, Ruger & Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.47M при выручке в 135.74M, что соответствует операционной рентабельности 6.2%.
SWBI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Smith & Wesson Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.66M при выручке в 115.89M, что соответствует чистой рентабельности 1.4%.
RGR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sturm, Ruger & Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 7.77M при выручке в 135.74M, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.