Сравнение SUNS с KVUE
SUNS (Sunrise Realty Trust, Inc) and KVUE (Kenvue Inc.) are both stocks. SUNS operates in REIT - Mortgage (Real Estate), while KVUE operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past year, SUNS returned -14.85% vs -4.46% for KVUE. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SUNS и KVUE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SUNS показывает доходность -9.75%, что значительно ниже, чем у KVUE с доходностью 13.40%.
SUNS
- 1 день
- -3.42%
- 1 месяц
- -7.98%
- С начала года
- -9.75%
- 6 месяцев
- -10.32%
- 1 год
- -14.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KVUE
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 10.59%
- С начала года
- 13.40%
- 6 месяцев
- 12.88%
- 1 год
- -4.46%
- 3 года*
- -6.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SUNS и KVUE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SUNS Sunrise Realty Trust, Inc | -9.75% | -25.02% | 70.84% |
KVUE Kenvue Inc. | 13.40% | -15.86% | 19.35% |
Correlation
The correlation between SUNS and KVUE is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2024 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
SUNS:
$105.27M
KVUE:
$36.73B
SUNS:
$1.01
KVUE:
$0.84
SUNS:
7.80
KVUE:
22.64
SUNS:
3.27
KVUE:
2.40
SUNS:
0.58
KVUE:
3.46
SUNS:
$31.69M
KVUE:
$15.29B
SUNS:
$25.08M
KVUE:
$8.93B
SUNS:
$18.21M
KVUE:
$3.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SUNS vs. KVUE — Ранг доходности на риск
SUNS
KVUE
Сравнение SUNS c KVUE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sunrise Realty Trust, Inc (SUNS) и Kenvue Inc. (KVUE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SUNS | KVUE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.00 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | -0.12 | -0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | -0.22 | -0.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SUNS и KVUE
Максимальная просадка SUNS за все время составила -44.27%, примерно равная максимальной просадке KVUE в -44.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUNS и KVUE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SUNS | KVUE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.27% | -44.08% | -0.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.82% | -37.63% | +6.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -41.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.82% | -21.50% | -15.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.86% | -21.06% | -2.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.99% | 20.65% | -3.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUNS и KVUE
Текущая волатильность для Sunrise Realty Trust, Inc (SUNS) составляет 7.07%, в то время как у Kenvue Inc. (KVUE) волатильность равна 7.73%. Это указывает на то, что SUNS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KVUE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SUNS | KVUE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.07% | 7.73% | -0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.48% | 14.93% | +5.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.35% | 32.52% | -2.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.49% | 28.73% | +21.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.49% | 28.73% | +21.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUNS и KVUE
Дивидендная доходность SUNS за последние двенадцать месяцев составляет около 15.19%, что больше доходности KVUE в 4.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
KVUE Kenvue Inc. | 4.34% | 4.78% | 3.79% | 1.86% |
SUNS Sunrise Realty Trust, Inc | 15.19% | 12.73% | 4.47% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SUNS и KVUE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sunrise Realty Trust, Inc и Kenvue Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SUNS и KVUE
SUNS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sunrise Realty Trust, Inc сообщила о валовой прибыли в 8.64M при выручке в 10.27M, что соответствует валовой рентабельности в 84.1%.
KVUE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kenvue Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.30B при выручке в 3.91B, что соответствует валовой рентабельности в 58.9%.
SUNS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sunrise Realty Trust, Inc сообщила об операционной прибыли в 7.22M при выручке в 10.27M, что соответствует операционной рентабельности 70.3%.
KVUE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kenvue Inc. сообщила об операционной прибыли в 767.00M при выручке в 3.91B, что соответствует операционной рентабельности 19.6%.
SUNS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sunrise Realty Trust, Inc сообщила о чистой прибыли в 4.25M при выручке в 10.27M, что соответствует чистой рентабельности 41.4%.
KVUE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kenvue Inc. сообщила о чистой прибыли в 474.00M при выручке в 3.91B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
SUNS and KVUE have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KVUE has higher volatility (7.73%) compared to SUNS (7.07%). In terms of maximum drawdown, SUNS dropped -44.27% vs KVUE's -44.08%.
KVUE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.14 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SUNS и KVUE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор