Сравнение STXS с LMT
STXS (Stereotaxis, Inc.) and LMT (Lockheed Martin Corporation) are both stocks. STXS operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while LMT operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, STXS returned 4.69%/yr vs 11.12%/yr for LMT. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STXS и LMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STXS показывает доходность -19.57%, что значительно ниже, чем у LMT с доходностью 10.90%. За последние 10 лет акции STXS уступали акциям LMT по среднегодовой доходности: 4.69% против 11.12% соответственно.
STXS
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- -2.63%
- С начала года
- -19.57%
- 6 месяцев
- -22.27%
- 1 год
- -19.91%
- 3 года*
- -4.14%
- 5 лет*
- -25.95%
- 10 лет*
- 4.69%
LMT
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- 5.35%
- С начала года
- 10.90%
- 6 месяцев
- 14.89%
- 1 год
- 13.23%
- 3 года*
- 7.48%
- 5 лет*
- 9.37%
- 10 лет*
- 11.12%
Сравнение доходности по годам STXS и LMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STXS Stereotaxis, Inc. | -19.57% | 0.88% | 30.29% | -15.46% | -66.61% | 21.81% | -3.78% | 389.36% | 35.12% | 23.10% |
LMT Lockheed Martin Corporation | 10.90% | 2.47% | 10.02% | -4.31% | 40.48% | 3.15% | -6.49% | 52.55% | -16.35% | 31.77% |
Correlation
The correlation between STXS and LMT is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2004 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
STXS:
$182.95M
LMT:
$122.51B
STXS:
-$0.23
LMT:
$20.61
STXS:
5.56
LMT:
1.64
STXS:
20.06
LMT:
16.36
STXS:
$31.20M
LMT:
$75.12B
STXS:
$16.80M
LMT:
$7.37B
STXS:
-$20.72M
LMT:
$8.09B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STXS vs. LMT — Ранг доходности на риск
STXS
LMT
Сравнение STXS c LMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stereotaxis, Inc. (STXS) и Lockheed Martin Corporation (LMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STXS | LMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.11 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 0.53 | -0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.63 | 1.25 | -1.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STXS | LMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 | 0.50 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.39 | 0.41 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 | 0.47 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.16 | 0.38 | -0.54 |
Просадки
Сравнение просадок STXS и LMT
Максимальная просадка STXS за все время составила -99.68%, что больше максимальной просадки LMT в -79.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXS и LMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STXS | LMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.68% | -79.29% | -20.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.54% | -25.15% | -26.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.54% | -31.79% | -19.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.04% | -31.79% | -54.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.04% | -36.67% | -49.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.85% | -21.15% | -77.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.59% | -26.83% | -55.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.49% | 10.59% | +20.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности STXS и LMT
Stereotaxis, Inc. (STXS) имеет более высокую волатильность в 17.24% по сравнению с Lockheed Martin Corporation (LMT) с волатильностью 5.43%. Это указывает на то, что STXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STXS | LMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.24% | 5.43% | +11.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.72% | 19.66% | +14.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.10% | 26.64% | +30.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.25% | 22.90% | +43.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.96% | 23.72% | +51.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STXS и LMT
STXS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LMT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMT Lockheed Martin Corporation | 2.57% | 2.76% | 2.62% | 2.68% | 2.34% | 2.98% | 2.76% | 2.31% | 3.13% | 2.32% | 2.71% | 2.83% |
STXS Stereotaxis, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STXS и LMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stereotaxis, Inc. и Lockheed Martin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STXS и LMT
STXS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stereotaxis, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.79M при выручке в 6.29M, что соответствует валовой рентабельности в 60.3%.
LMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.08B при выручке в 18.02B, что соответствует валовой рентабельности в 11.5%.
STXS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stereotaxis, Inc. сообщила об операционной прибыли в -5.98M при выручке в 6.29M, что соответствует операционной рентабельности -95.1%.
LMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.06B при выручке в 18.02B, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.
STXS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stereotaxis, Inc. сообщила о чистой прибыли в -6.17M при выручке в 6.29M, что соответствует чистой рентабельности -98.1%.
LMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.49B при выручке в 18.02B, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.
Часто задаваемые вопросы
STXS and LMT have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STXS has higher volatility (17.24%) compared to LMT (5.43%). In terms of maximum drawdown, STXS dropped -99.68% vs LMT's -79.29%.
LMT currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STXS и LMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор