PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STXG с GQGU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STXG с GQGU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strive 1000 Growth ETF (STXG) и GQG US Equity ETF (GQGU).

STXG и GQGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STXG - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US 1000 Growth. Фонд был запущен 9 нояб. 2022 г.. GQGU - это активно управляемый фонд от GQG Partners. Фонд был запущен 14 июл. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности STXG и GQGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive 1000 Growth ETF (STXG) и GQG US Equity ETF (GQGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STXG и GQGU

2026 (YTD)2025
STXG
Strive 1000 Growth ETF		-6.65%9.52%
GQGU
GQG US Equity ETF		8.19%-1.14%

Доходность по периодам

С начала года, STXG показывает доходность -6.65%, что значительно ниже, чем у GQGU с доходностью 8.19%.

STXG

1 день
1.10%
1 месяц
-4.55%
С начала года
-6.65%
6 месяцев
-5.24%
1 год
18.40%
3 года*
19.71%
5 лет*
—
10 лет*
—

GQGU

1 день
-1.30%
1 месяц
-3.10%
С начала года
8.19%
6 месяцев
6.64%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive 1000 Growth ETF

GQG US Equity ETF

Часто сравнивают с STXG:
STXG с SCHGSTXG с VOOSTXG с SPMOSTXG с XRP-USDSTXG с VIGIXSTXG с SPYSTXG с FLCNX
Часто сравнивают с GQGU:
GQGU с ACWIGQGU с SCHGGQGU с BBUSGQGU с QQQMGQGU с TOPTGQGU с VUGGQGU с BAMG

Сравнение комиссий STXG и GQGU

STXG берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии GQGU в 0.49%.

GQGU
GQG US Equity ETF
STXG
Strive 1000 Growth ETF

Доходность на риск

STXG vs. GQGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STXG
Ранг доходности на риск STXG: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXG: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXG: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXG: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXG: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXG: 5353
Ранг коэф-та Мартина
GQGU
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STXG c GQGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive 1000 Growth ETF (STXG) и GQG US Equity ETF (GQGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STXGGQGUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.57

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STXG vs. GQGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STXGGQGUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

1.02

+0.12

Корреляция

Корреляция между STXG и GQGU составляет -0.18. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STXG и GQGU

Дивидендная доходность STXG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности GQGU в 0.94%

TTM2025202420232022
STXG
Strive 1000 Growth ETF		0.54%0.48%0.51%0.55%0.16%
GQGU
GQG US Equity ETF		0.94%1.02%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок STXG и GQGU

Максимальная просадка STXG за все время составила -21.22%, что больше максимальной просадки GQGU в -6.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXG и GQGU.

Загрузка...

Показатели просадок

STXGGQGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.22%

-6.65%

-14.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.50%

-3.24%

-5.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.68%

-2.21%

-0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности STXG и GQGU

Загрузка...

Волатильность по периодам

STXGGQGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.55%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.47%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.80%

9.66%

+11.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.66%

9.66%

+8.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.66%

9.66%

+8.00%