PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STXG с XRP-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение STXG с XRP-USD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strive 1000 Growth ETF (STXG) и Ripple (XRP-USD).

STXG - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US 1000 Growth. Фонд был запущен 9 нояб. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности STXG и XRP-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive 1000 Growth ETF (STXG) и Ripple (XRP-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STXG и XRP-USD

2026 (YTD)2025202420232022
STXG
Strive 1000 Growth ETF		-6.65%17.82%28.53%35.95%-3.74%
XRP-USD
Ripple		-26.25%-11.56%237.88%81.04%-14.10%

Доходность по периодам

С начала года, STXG показывает доходность -6.65%, что значительно выше, чем у XRP-USD с доходностью -26.25%.

STXG

1 день
1.10%
1 месяц
-4.55%
С начала года
-6.65%
6 месяцев
-5.24%
1 год
18.40%
3 года*
19.71%
5 лет*
—
10 лет*
—

XRP-USD

1 день
1.22%
1 месяц
-2.44%
С начала года
-26.25%
6 месяцев
-54.02%
1 год
-36.59%
3 года*
37.75%
5 лет*
17.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive 1000 Growth ETF

Ripple

Часто сравнивают с STXG:
STXG с SCHGSTXG с VOOSTXG с SPMOSTXG с VIGIXSTXG с SPYSTXG с FLCNXSTXG с SPYG
Часто сравнивают с XRP-USD:
XRP-USD с BTC-USDXRP-USD с XLM-USDXRP-USD с SOL-USDXRP-USD с DOGE-USDXRP-USD с AVAX-USDXRP-USD с HBAR-USDXRP-USD с LTC-USD

Доходность на риск

STXG vs. XRP-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STXG
Ранг доходности на риск STXG: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXG: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXG: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXG: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXG: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXG: 5353
Ранг коэф-та Мартина
XRP-USD
Ранг доходности на риск XRP-USD: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRP-USD: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRP-USD: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRP-USD: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRP-USD: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRP-USD: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STXG c XRP-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive 1000 Growth ETF (STXG) и Ripple (XRP-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STXGXRP-USDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

-0.51

+1.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

-0.41

+1.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

0.96

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

-1.12

+2.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.57

-1.89

+7.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STXG vs. XRP-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STXG на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа XRP-USD равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STXG и XRP-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STXGXRP-USDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

-0.51

+1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.17

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

0.57

+0.56

Корреляция

Корреляция между STXG и XRP-USD составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок STXG и XRP-USD

Максимальная просадка STXG за все время составила -21.22%, что меньше максимальной просадки XRP-USD в -95.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXG и XRP-USD.

Загрузка...

Показатели просадок

STXGXRP-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.22%

-95.87%

+74.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.62%

-65.87%

+53.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-83.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.50%

-61.82%

+53.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.68%

-71.20%

+68.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

37.60%

-34.18%

Волатильность

Сравнение волатильности STXG и XRP-USD

Текущая волатильность для Strive 1000 Growth ETF (STXG) составляет 6.55%, в то время как у Ripple (XRP-USD) волатильность равна 13.04%. Это указывает на то, что STXG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XRP-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STXGXRP-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.55%

13.04%

-6.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.47%

53.69%

-42.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.80%

59.67%

-38.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.66%

81.35%

-63.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.66%

112.81%

-95.15%