Сравнение STRD с DRS
STRD (MicroStrategy Incorporated) and DRS (Leonardo DRS Inc. Common Stock) are both stocks. STRD operates in Software - Application (Technology), while DRS operates in Aerospace & Defense (Industrials). At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STRD и DRS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
STRD
- 1 день
- -4.57%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DRS
- 1 день
- -3.81%
- 1 месяц
- 12.72%
- С начала года
- 37.48%
- 6 месяцев
- 39.15%
- 1 год
- 2.22%
- 3 года*
- 40.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STRD и DRS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
STRD MicroStrategy Incorporated | -6.53% |
DRS Leonardo DRS Inc. Common Stock | 2.93% |
Correlation
The correlation between STRD and DRS is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.48 |
Фундаментальные показатели
STRD:
-$38.95
DRS:
$1.44
STRD:
43.47
DRS:
2.55
STRD:
$490.47M
DRS:
$3.70B
STRD:
$334.08M
DRS:
$894.00M
STRD:
$520.73M
DRS:
$433.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STRD vs. DRS — Ранг доходности на риск
STRD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DRS
Сравнение STRD c DRS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroStrategy Incorporated (STRD) и Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STRD | DRS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.05 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.07 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.14 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STRD и DRS
Максимальная просадка STRD за все время составила -7.26%, что меньше максимальной просадки DRS в -32.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRD и DRS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STRD | DRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.26% | -32.48% | +25.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -32.48% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -32.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.53% | -6.06% | -0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.51% | -7.25% | +2.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 16.06% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности STRD и DRS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STRD | DRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.30% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 32.06% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.84% | 40.81% | -2.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.84% | 38.77% | -0.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.84% | 38.77% | -0.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STRD и DRS
STRD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DRS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DRS Leonardo DRS Inc. Common Stock | 0.77% | 1.06% |
STRD MicroStrategy Incorporated | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STRD и DRS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MicroStrategy Incorporated и Leonardo DRS Inc. Common Stock. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
STRD and DRS have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для STRD и DRS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор