Сравнение STRD с AVGO
STRD (MicroStrategy Incorporated) and AVGO (Broadcom Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — STRD in Software - Application, AVGO in Semiconductors. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности STRD и AVGO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
STRD
- 1 день
- -4.57%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVGO
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- -7.35%
- С начала года
- 14.06%
- 6 месяцев
- 16.39%
- 1 год
- 59.68%
- 3 года*
- 67.77%
- 5 лет*
- 56.37%
- 10 лет*
- 41.61%
Сравнение доходности по годам STRD и AVGO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
STRD MicroStrategy Incorporated | -6.53% |
AVGO Broadcom Inc. | -6.62% |
Correlation
The correlation between STRD and AVGO is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | -0.19 |
Фундаментальные показатели
STRD:
$22.78B
AVGO:
$1.92T
STRD:
-$38.95
AVGO:
$6.01
STRD:
43.47
AVGO:
25.47
STRD:
0.62
AVGO:
21.90
STRD:
$490.47M
AVGO:
$75.47B
STRD:
$334.08M
AVGO:
$50.53B
STRD:
$520.73M
AVGO:
$42.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STRD vs. AVGO — Ранг доходности на риск
STRD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AVGO
Сравнение STRD c AVGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroStrategy Incorporated (STRD) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STRD | AVGO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.25 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.09 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.85 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STRD и AVGO
Максимальная просадка STRD за все время составила -7.26%, что меньше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRD и AVGO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STRD | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.26% | -48.30% | +41.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -28.67% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -41.15% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -41.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.53% | -18.20% | +11.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.51% | -7.99% | +3.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 12.35% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности STRD и AVGO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STRD | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 19.97% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 35.15% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.84% | 45.64% | -7.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.84% | 43.42% | -5.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.84% | 39.54% | -1.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STRD и AVGO
STRD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 0.63% | 0.70% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% |
STRD MicroStrategy Incorporated | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STRD и AVGO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MicroStrategy Incorporated и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
STRD and AVGO have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для STRD и AVGO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор