Сравнение STRC с VTIP
STRC (MicroStrategy Incorporated Variable Rate Series A Perpetual Stretch Preferred Stock) is a stock, while VTIP (Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF) is Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STRC и VTIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STRC показывает доходность 1.28%, что значительно ниже, чем у VTIP с доходностью 1.97%.
STRC
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- 2.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTIP
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 1.97%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 4.51%
- 3 года*
- 5.18%
- 5 лет*
- 3.35%
- 10 лет*
- 3.13%
Сравнение доходности по годам STRC и VTIP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
STRC MicroStrategy Incorporated Variable Rate Series A Perpetual Stretch Preferred Stock | 1.28% | 9.19% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 1.97% | 1.52% |
Correlation
The correlation between STRC and VTIP is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STRC vs. VTIP — Ранг доходности на риск
STRC
VTIP
Сравнение STRC c VTIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroStrategy Incorporated Variable Rate Series A Perpetual Stretch Preferred Stock (STRC) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STRC | VTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.02 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.21 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 0.89 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок STRC и VTIP
Максимальная просадка STRC за все время составила -6.39%, примерно равная максимальной просадке VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRC и VTIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STRC | VTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.39% | -6.27% | -0.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.70% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.98% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -6.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.07% | -0.10% | -3.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.55% | -1.04% | +0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.18% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности STRC и VTIP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STRC | VTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.42% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.03% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.44% | 1.50% | +10.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.44% | 2.77% | +9.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.44% | 2.74% | +9.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STRC и VTIP
Дивидендная доходность STRC за последние двенадцать месяцев составляет около 9.42%, что больше доходности VTIP в 3.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STRC MicroStrategy Incorporated Variable Rate Series A Perpetual Stretch Preferred Stock | 9.42% | 4.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 3.59% | 3.81% | 2.70% | 2.86% | 6.84% | 4.68% | 1.20% | 1.95% | 2.45% | 1.52% | 0.76% |
Часто задаваемые вопросы
STRC and VTIP have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для STRC и VTIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор