Сравнение STRA с UHS
STRA (Strategic Education, Inc.) and UHS (Universal Health Services, Inc.) are both stocks. STRA operates in Education & Training Services (Consumer Defensive), while UHS operates in Medical Care Facilities (Healthcare). Over the past 10 years, STRA returned 7.26%/yr vs 1.37%/yr for UHS. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STRA и UHS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STRA показывает доходность -2.03%, что значительно выше, чем у UHS с доходностью -32.68%. За последние 10 лет акции STRA превзошли акции UHS по среднегодовой доходности: 7.26% против 1.37% соответственно.
STRA
- 1 день
- -3.06%
- 1 месяц
- -1.00%
- С начала года
- -2.03%
- 6 месяцев
- -2.72%
- 1 год
- -4.99%
- 3 года*
- 3.48%
- 5 лет*
- 2.52%
- 10 лет*
- 7.26%
UHS
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -13.06%
- С начала года
- -32.68%
- 6 месяцев
- -34.07%
- 1 год
- -14.04%
- 3 года*
- 1.73%
- 5 лет*
- -1.29%
- 10 лет*
- 1.37%
Сравнение доходности по годам STRA и UHS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STRA Strategic Education, Inc. | -2.03% | -11.62% | 3.53% | 21.43% | 40.39% | -37.26% | -38.80% | 42.05% | 28.16% | 12.41% |
UHS Universal Health Services, Inc. | -32.68% | 22.02% | 18.19% | 8.83% | 9.37% | -5.16% | -4.00% | 23.62% | 3.16% | 6.93% |
Correlation
The correlation between STRA and UHS is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 1996 г. | 0.20 |
The correlation between STRA and UHS shifts across timeframes, from 0.09 (1 year) to 0.27 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
STRA:
$5.64
UHS:
$31.29
STRA:
13.73
UHS:
4.68
STRA:
0.48
UHS:
0.20
STRA:
1.40
UHS:
0.40
STRA:
$1.27B
UHS:
$17.76B
STRA:
$475.81M
UHS:
$12.01B
STRA:
$216.79M
UHS:
$2.79B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STRA vs. UHS — Ранг доходности на риск
STRA
UHS
Сравнение STRA c UHS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Education, Inc. (STRA) и Universal Health Services, Inc. (UHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STRA | UHS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.93 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | -0.37 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | -0.89 | +0.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STRA и UHS
Максимальная просадка STRA за все время составила -85.50%, что больше максимальной просадки UHS в -60.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRA и UHS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STRA | UHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.50% | -60.27% | -25.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.75% | -41.52% | +25.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.05% | -41.52% | +3.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.05% | -44.90% | +6.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.86% | -56.30% | -15.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.27% | -39.85% | -18.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.04% | -14.82% | -24.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.38% | 17.33% | -9.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности STRA и UHS
Strategic Education, Inc. (STRA) и Universal Health Services, Inc. (UHS) имеют волатильность 6.97% и 7.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STRA | UHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.97% | 7.25% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.38% | 25.18% | +1.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.96% | 31.46% | +0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.83% | 31.82% | +2.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.00% | 34.37% | +2.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STRA и UHS
Дивидендная доходность STRA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что больше доходности UHS в 0.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STRA Strategic Education, Inc. | 3.10% | 2.99% | 2.57% | 2.60% | 3.06% | 4.15% | 2.52% | 1.32% | 1.32% | 1.12% | 0.00% | 0.00% |
UHS Universal Health Services, Inc. | 0.55% | 0.37% | 0.45% | 0.52% | 0.57% | 0.62% | 0.15% | 0.42% | 0.34% | 0.35% | 0.38% | 0.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STRA и UHS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Strategic Education, Inc. и Universal Health Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STRA и UHS
STRA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Strategic Education, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 305.93M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
UHS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Health Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.50B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
STRA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Strategic Education, Inc. сообщила об операционной прибыли в 41.09M при выручке в 305.93M, что соответствует операционной рентабельности 13.4%.
UHS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Health Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 502.86M при выручке в 4.50B, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.
STRA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Strategic Education, Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.81M при выручке в 305.93M, что соответствует чистой рентабельности 10.7%.
UHS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Health Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 348.68M при выручке в 4.50B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.
Часто задаваемые вопросы
STRA and UHS have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UHS has higher volatility (7.25%) compared to STRA (6.97%). In terms of maximum drawdown, STRA dropped -85.50% vs UHS's -60.27%.
STRA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.17 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STRA и UHS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор