Сравнение STRA с TREX
STRA (Strategic Education, Inc.) and TREX (Trex Company, Inc.) are both stocks. STRA operates in Education & Training Services (Consumer Defensive), while TREX operates in Building Products & Equipment (Industrials). Over the past 10 years, STRA returned 7.26%/yr vs 16.02%/yr for TREX. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STRA и TREX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STRA показывает доходность -2.03%, что значительно ниже, чем у TREX с доходностью 30.07%. За последние 10 лет акции STRA уступали акциям TREX по среднегодовой доходности: 7.26% против 16.02% соответственно.
STRA
- 1 день
- -3.06%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- -2.03%
- 6 месяцев
- -2.72%
- 1 год
- -5.50%
- 3 года*
- 3.48%
- 5 лет*
- 2.52%
- 10 лет*
- 7.26%
TREX
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- 20.14%
- С начала года
- 30.07%
- 6 месяцев
- 30.07%
- 1 год
- -20.07%
- 3 года*
- -8.67%
- 5 лет*
- -14.60%
- 10 лет*
- 16.02%
Сравнение доходности по годам STRA и TREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STRA Strategic Education, Inc. | -2.03% | -11.62% | 3.53% | 21.43% | 40.39% | -37.26% | -38.80% | 42.05% | 28.16% | 12.41% |
TREX Trex Company, Inc. | 30.07% | -49.18% | -16.62% | 95.58% | -68.65% | 61.29% | 86.29% | 51.42% | 9.53% | 68.31% |
Correlation
The correlation between STRA and TREX is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 1999 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
STRA:
$1.72B
TREX:
$4.80B
STRA:
$5.64
TREX:
$1.80
STRA:
13.73
TREX:
25.41
STRA:
0.48
TREX:
69.84
STRA:
1.40
TREX:
4.13
STRA:
1.05
TREX:
4.82
STRA:
$1.27B
TREX:
$1.18B
STRA:
$475.81M
TREX:
$461.26M
STRA:
$216.79M
TREX:
$308.51M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STRA vs. TREX — Ранг доходности на риск
STRA
TREX
Сравнение STRA c TREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Education, Inc. (STRA) и Trex Company, Inc. (TREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STRA | TREX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.97 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | -0.36 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | -0.57 | -0.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STRA и TREX
Максимальная просадка STRA за все время составила -85.50%, что меньше максимальной просадки TREX в -90.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRA и TREX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STRA | TREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.50% | -90.53% | +5.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.75% | -56.01% | +40.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.05% | -69.90% | +31.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.05% | -78.58% | +40.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.86% | -78.58% | +6.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.27% | -67.56% | +9.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.04% | -38.76% | -0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.38% | 35.58% | -28.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности STRA и TREX
Текущая волатильность для Strategic Education, Inc. (STRA) составляет 6.97%, в то время как у Trex Company, Inc. (TREX) волатильность равна 15.84%. Это указывает на то, что STRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STRA | TREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.97% | 15.84% | -8.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.38% | 28.22% | -1.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.96% | 51.26% | -19.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.83% | 47.34% | -13.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.00% | 46.46% | -9.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STRA и TREX
Дивидендная доходность STRA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, тогда как TREX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STRA Strategic Education, Inc. | 3.10% | 2.99% | 2.57% | 2.60% | 3.06% | 4.15% | 2.52% | 1.32% | 1.32% | 1.12% |
TREX Trex Company, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STRA и TREX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Strategic Education, Inc. и Trex Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STRA и TREX
STRA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Strategic Education, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 305.93M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TREX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trex Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 139.02M при выручке в 343.40M, что соответствует валовой рентабельности в 40.5%.
STRA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Strategic Education, Inc. сообщила об операционной прибыли в 41.09M при выручке в 305.93M, что соответствует операционной рентабельности 13.4%.
TREX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trex Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 83.51M при выручке в 343.40M, что соответствует операционной рентабельности 24.3%.
STRA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Strategic Education, Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.81M при выручке в 305.93M, что соответствует чистой рентабельности 10.7%.
TREX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trex Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 61.40M при выручке в 343.40M, что соответствует чистой рентабельности 17.9%.
Часто задаваемые вопросы
STRA and TREX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TREX has higher volatility (15.84%) compared to STRA (6.97%). In terms of maximum drawdown, STRA dropped -85.50% vs TREX's -90.53%.
STRA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.17 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STRA и TREX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор