PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STRA с SPXC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение STRA с SPXC

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

STRA (Strategic Education, Inc.) and SPXC (SPX Corporation) are both stocks. STRA operates in Education & Training Services (Consumer Defensive), while SPXC operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, STRA returned 7.26%/yr vs 31.53%/yr for SPXC. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности STRA и SPXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategic Education, Inc. (STRA) и SPX Corporation (SPXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STRA показывает доходность -2.03%, что значительно ниже, чем у SPXC с доходностью 14.99%. За последние 10 лет акции STRA уступали акциям SPXC по среднегодовой доходности: 7.26% против 31.53% соответственно.

STRA

1 день
-3.06%
1 месяц
-0.93%
С начала года
-2.03%
6 месяцев
-2.72%
1 год
-5.50%
3 года*
3.48%
5 лет*
2.52%
10 лет*
7.26%

SPXC

1 день
-1.47%
1 месяц
12.89%
С начала года
14.99%
6 месяцев
4.60%
1 год
44.90%
3 года*
39.38%
5 лет*
31.04%
10 лет*
31.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STRA и SPXC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STRA
Strategic Education, Inc.		-2.03%-11.62%3.53%21.43%40.39%-37.26%-38.80%42.05%28.16%12.41%
SPXC
SPX Corporation		14.99%37.48%44.06%53.86%10.00%9.42%7.19%81.65%-10.77%32.34%

Correlation

The correlation between STRA and SPXC is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 1996 г.

0.26

The correlation between STRA and SPXC shifts across timeframes, from 0.07 (1 year) to 0.34 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STRA:

$1.72B

SPXC:

$11.62B

EPS

STRA:

$5.64

SPXC:

$5.19

Коэффициент P/E

STRA:

13.73

SPXC:

44.34

Коэффициент PEG

STRA:

0.48

SPXC:

0.01

Коэффициент P/S

STRA:

1.40

SPXC:

4.78

Коэффициент P/B

STRA:

1.05

SPXC:

5.09

Общая выручка (12 мес.)

STRA:

$1.27B

SPXC:

$2.35B

Валовая прибыль (12 мес.)

STRA:

$475.81M

SPXC:

$909.30M

EBITDA (12 мес.)

STRA:

$216.79M

SPXC:

$475.30M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategic Education, Inc.

SPX Corporation

Часто сравнивают с STRA:
STRA с LRNSTRA с LOPESTRA с LINCSTRA с STRKSTRA с UTISTRA с GICSTRA с BKR
Часто сравнивают с SPXC:
SPXC с SPYSPXC с SPXTSPXC с SPXLSPXC с XBISPXC с VUAA.LSPXC с UPROSPXC с VSP.TO

Доходность на риск

STRA vs. SPXC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STRA
Ранг доходности на риск STRA: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STRA: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STRA: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STRA: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STRA: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STRA: 2929
Ранг коэф-та Мартина
SPXC
Ранг доходности на риск SPXC: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXC: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXC: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXC: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXC: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STRA c SPXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Education, Inc. (STRA) и SPX Corporation (SPXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

STRASPXCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.17
1.23

-1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.02
1.90

-1.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.23

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.35

1.95

-2.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.75

4.99

-5.73

STRA vs. SPXC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STRA на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа SPXC равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STRA и SPXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок STRA и SPXC

Максимальная просадка STRA за все время составила -85.50%, что больше максимальной просадки SPXC в -81.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRA и SPXC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STRASPXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.50%

-81.12%

-4.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.75%

-23.15%

+7.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.05%

-33.54%

-4.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.05%

-38.32%

+0.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.86%

-50.26%

-21.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.27%

-5.34%

-52.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.04%

-29.01%

-10.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.38%

9.04%

-1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности STRA и SPXC

Текущая волатильность для Strategic Education, Inc. (STRA) составляет 6.97%, в то время как у SPX Corporation (SPXC) волатильность равна 11.30%. Это указывает на то, что STRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STRASPXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.97%

11.30%

-4.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.38%

28.00%

-1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.96%

36.72%

-4.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.83%

35.14%

-1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.00%

37.46%

-0.46%

Дивиденды

Сравнение дивидендов STRA и SPXC

Дивидендная доходность STRA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, тогда как SPXC не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPXC
SPX Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%386.22%
STRA
Strategic Education, Inc.		3.10%2.99%2.57%2.60%3.06%4.15%2.52%1.32%1.32%1.12%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STRA и SPXC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Strategic Education, Inc. и SPX Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

300.00M400.00M500.00M600.00M20222023202420252026
305.93M
566.80M
(STRA) Общая выручка
(SPXC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности STRA и SPXC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Strategic Education, Inc. и SPX Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%202220232024202520260
40.7%
Активы портфеля
STRA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Strategic Education, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 305.93M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

SPXC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SPX Corporation сообщила о валовой прибыли в 230.60M при выручке в 566.80M, что соответствует валовой рентабельности в 40.7%.

STRA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Strategic Education, Inc. сообщила об операционной прибыли в 41.09M при выручке в 305.93M, что соответствует операционной рентабельности 13.4%.

SPXC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SPX Corporation сообщила об операционной прибыли в 87.70M при выручке в 566.80M, что соответствует операционной рентабельности 15.5%.

STRA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Strategic Education, Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.81M при выручке в 305.93M, что соответствует чистой рентабельности 10.7%.

SPXC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SPX Corporation сообщила о чистой прибыли в 59.90M при выручке в 566.80M, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.

Часто задаваемые вопросы

STRA and SPXC have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPXC has higher volatility (11.30%) compared to STRA (6.97%). In terms of maximum drawdown, STRA dropped -85.50% vs SPXC's -81.12%.

SPXC currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STRA и SPXC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор