PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STNC с GQGU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STNC с GQGU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Stance Equity ESG Large Cap Core ETF (STNC) и GQG US Equity ETF (GQGU).

STNC и GQGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STNC - это активно управляемый фонд от Red Gate Advisers LLC. Фонд был запущен 16 мар. 2021 г.. GQGU - это активно управляемый фонд от GQG Partners. Фонд был запущен 14 июл. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности STNC и GQGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stance Equity ESG Large Cap Core ETF (STNC) и GQG US Equity ETF (GQGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STNC и GQGU

2026 (YTD)2025
STNC
Stance Equity ESG Large Cap Core ETF		3.79%6.63%
GQGU
GQG US Equity ETF		8.19%-1.14%

Доходность по периодам

С начала года, STNC показывает доходность 3.79%, что значительно ниже, чем у GQGU с доходностью 8.19%.

STNC

1 день
1.27%
1 месяц
-4.18%
С начала года
3.79%
6 месяцев
6.90%
1 год
16.56%
3 года*
9.85%
5 лет*
7.53%
10 лет*
—

GQGU

1 день
-1.30%
1 месяц
-3.10%
С начала года
8.19%
6 месяцев
6.64%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Stance Equity ESG Large Cap Core ETF

GQG US Equity ETF

Часто сравнивают с STNC:
STNC с IWYSTNC с BDGSSTNC с SPYSTNC с ACSISTNC с ALTLSTNC с BBUSSTNC с CCOR
Часто сравнивают с GQGU:
GQGU с BBUSGQGU с ACWIGQGU с GPIQGQGU с SCHGGQGU с VUGGQGU с QQQMGQGU с BAMG

Сравнение комиссий STNC и GQGU

STNC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии GQGU в 0.49%.

STNC
Stance Equity ESG Large Cap Core ETF
GQGU
GQG US Equity ETF

Доходность на риск

STNC vs. GQGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STNC
Ранг доходности на риск STNC: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STNC: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STNC: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STNC: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STNC: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STNC: 5151
Ранг коэф-та Мартина
GQGU
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STNC c GQGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stance Equity ESG Large Cap Core ETF (STNC) и GQG US Equity ETF (GQGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STNCGQGUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.61

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STNC vs. GQGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STNCGQGUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

1.02

-0.54

Корреляция

Корреляция между STNC и GQGU составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STNC и GQGU

Дивидендная доходность STNC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности GQGU в 0.94%

TTM20252024202320222021
STNC
Stance Equity ESG Large Cap Core ETF		0.98%1.02%0.96%0.08%0.58%0.41%
GQGU
GQG US Equity ETF		0.94%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок STNC и GQGU

Максимальная просадка STNC за все время составила -22.33%, что больше максимальной просадки GQGU в -6.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STNC и GQGU.

Загрузка...

Показатели просадок

STNCGQGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.33%

-6.65%

-15.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.66%

-3.24%

-1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.06%

-2.21%

-3.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности STNC и GQGU

Загрузка...

Волатильность по периодам

STNCGQGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.98%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.17%

9.66%

+7.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.36%

9.66%

+5.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.34%

9.66%

+5.68%