Сравнение STNC с BDGS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Stance Equity ESG Large Cap Core ETF (STNC) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS).
STNC и BDGS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STNC - это активно управляемый фонд от Red Gate Advisers LLC. Фонд был запущен 16 мар. 2021 г.. BDGS - это активно управляемый фонд от Bridges. Фонд был запущен 10 мая 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности STNC и BDGS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STNC и BDGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
STNC Stance Equity ESG Large Cap Core ETF | 3.79% | 10.33% | 8.92% | 7.47% |
BDGS Bridges Capital Tactical ETF | -0.87% | 10.61% | 19.07% | 8.31% |
Доходность по периодам
С начала года, STNC показывает доходность 3.79%, что значительно выше, чем у BDGS с доходностью -0.87%.
STNC
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- 3.79%
- 6 месяцев
- 6.90%
- 1 год
- 16.56%
- 3 года*
- 9.85%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- —
BDGS
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -0.85%
- С начала года
- -0.87%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 10.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STNC и BDGS
И STNC, и BDGS имеют комиссию равную 0.85%.
Доходность на риск
STNC vs. BDGS — Ранг доходности на риск
STNC
BDGS
Сравнение STNC c BDGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stance Equity ESG Large Cap Core ETF (STNC) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STNC | BDGS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 1.02 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.72 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.29 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 1.90 | -0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.61 | 9.84 | -4.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STNC | BDGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.02 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 1.54 | -1.06 |
Корреляция
Корреляция между STNC и BDGS составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STNC и BDGS
Дивидендная доходность STNC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности BDGS в 0.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
STNC Stance Equity ESG Large Cap Core ETF | 0.98% | 1.02% | 0.96% | 0.08% | 0.58% | 0.41% |
BDGS Bridges Capital Tactical ETF | 0.56% | 0.55% | 1.81% | 0.84% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок STNC и BDGS
Максимальная просадка STNC за все время составила -22.33%, что больше максимальной просадки BDGS в -9.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STNC и BDGS.
Загрузка...
Показатели просадок
| STNC | BDGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.33% | -9.12% | -13.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.13% | -5.85% | -6.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.66% | -1.61% | -3.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.06% | -0.67% | -5.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 1.13% | +1.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности STNC и BDGS
Stance Equity ESG Large Cap Core ETF (STNC) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что STNC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STNC | BDGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 3.45% | +1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.98% | 5.12% | +4.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.17% | 10.72% | +6.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.36% | 8.35% | +7.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.34% | 8.35% | +6.99% |