Сравнение STN.TO с TPR
STN.TO (Stantec Inc.) and TPR (Tapestry, Inc.) are both stocks. STN.TO operates in Engineering & Construction (Industrials), while TPR operates in Luxury Goods (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, STN.TO returned 13.40%/yr vs 18.79%/yr for TPR. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STN.TO и TPR
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
STN.TO торгуется в CAD, в то время как TPR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TPR были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, STN.TO показывает доходность -21.79%, что значительно ниже, чем у TPR с доходностью 18.50%. За последние 10 лет акции STN.TO уступали акциям TPR по среднегодовой доходности: 13.40% против 18.79% соответственно.
STN.TO
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -5.45%
- С начала года
- -21.79%
- 6 месяцев
- -21.25%
- 1 год
- -30.69%
- 3 года*
- 7.65%
- 5 лет*
- 14.07%
- 10 лет*
- 13.40%
TPR
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- 13.77%
- С начала года
- 18.50%
- 6 месяцев
- 22.16%
- 1 год
- 85.92%
- 3 года*
- 56.53%
- 5 лет*
- 34.38%
- 10 лет*
- 18.79%
Сравнение доходности по годам STN.TO и TPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STN.TO Stantec Inc. | -21.79% | 15.61% | 6.81% | 65.43% | -7.62% | 74.09% | 14.27% | 24.95% | -13.44% | 5.18% |
TPR Tapestry, Inc. | 18.50% | 89.66% | 98.28% | -2.22% | 2.81% | 32.22% | 14.09% | -19.43% | -15.54% | 21.65% |
Correlation
The correlation between STN.TO and TPR is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2006 г. | 0.22 |
The correlation between STN.TO and TPR shifts across timeframes, from 0.22 (all time) to 0.33 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
STN.TO:
CA$11.53B
TPR:
$30.71B
STN.TO:
CA$4.30
TPR:
$3.15
STN.TO:
23.53
TPR:
46.79
STN.TO:
1.46
TPR:
3.95
STN.TO:
3.42
TPR:
45.00
STN.TO:
CA$7.92B
TPR:
$7.85B
STN.TO:
CA$3.40B
TPR:
$5.98B
STN.TO:
CA$1.13B
TPR:
$1.06B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STN.TO vs. TPR — Ранг доходности на риск
STN.TO
TPR
Сравнение STN.TO c TPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stantec Inc. (STN.TO) и Tapestry, Inc. (TPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STN.TO | TPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.37 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 4.57 | -5.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.80 | 11.57 | -13.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STN.TO и TPR
Максимальная просадка STN.TO за все время составила -58.12%, что меньше максимальной просадки TPR в -76.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STN.TO и TPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STN.TO | TPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.12% | -76.48% | +18.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.04% | -18.92% | -18.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.04% | -36.70% | -0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.04% | -40.14% | +3.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.04% | -76.48% | +39.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.09% | -5.53% | -30.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.02% | -24.52% | +11.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.04% | 7.45% | +9.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности STN.TO и TPR
Stantec Inc. (STN.TO) имеет более высокую волатильность в 11.67% по сравнению с Tapestry, Inc. (TPR) с волатильностью 10.29%. Это указывает на то, что STN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STN.TO | TPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.67% | 10.29% | +1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.89% | 28.66% | -4.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.73% | 41.37% | -13.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.79% | 40.70% | -16.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.86% | 44.62% | -20.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STN.TO и TPR
Дивидендная доходность STN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности TPR в 1.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STN.TO Stantec Inc. | 0.91% | 0.69% | 0.74% | 0.73% | 1.11% | 0.93% | 1.50% | 1.58% | 1.84% | 1.42% | 1.33% | 1.22% |
TPR Tapestry, Inc. | 1.09% | 1.17% | 2.14% | 3.53% | 2.89% | 1.23% | 1.09% | 5.01% | 3.00% | 3.06% | 3.85% | 4.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STN.TO и TPR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stantec Inc. и Tapestry, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STN.TO и TPR
STN.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stantec Inc. сообщила о валовой прибыли в 819.30M при выручке в 2.07B, что соответствует валовой рентабельности в 39.6%.
TPR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tapestry, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.48B при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.
STN.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stantec Inc. сообщила об операционной прибыли в 174.60M при выручке в 2.07B, что соответствует операционной рентабельности 8.4%.
TPR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tapestry, Inc. сообщила об операционной прибыли в 427.50M при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 22.3%.
STN.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stantec Inc. сообщила о чистой прибыли в 110.80M при выручке в 2.07B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
TPR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tapestry, Inc. сообщила о чистой прибыли в 343.80M при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 17.9%.
Часто задаваемые вопросы
STN.TO and TPR have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для STN.TO и TPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор