Сравнение STLA с ALGT
STLA (Stellantis N.V.) and ALGT (Allegiant Travel Company) are both stocks. STLA operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while ALGT operates in Airlines (Industrials). Over the past 5 years, STLA returned -13.09%/yr vs -14.80%/yr for ALGT. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STLA и ALGT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STLA показывает доходность -36.91%, что значительно ниже, чем у ALGT с доходностью 7.41%.
STLA
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -8.28%
- С начала года
- -36.91%
- 6 месяцев
- -41.68%
- 1 год
- -29.18%
- 3 года*
- -19.63%
- 5 лет*
- -13.09%
- 10 лет*
- —
ALGT
- 1 день
- 6.45%
- 1 месяц
- 22.28%
- С начала года
- 7.41%
- 6 месяцев
- 6.67%
- 1 год
- 79.41%
- 3 года*
- -5.92%
- 5 лет*
- -14.80%
- 10 лет*
- -3.72%
Сравнение доходности по годам STLA и ALGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
STLA Stellantis N.V. | -36.91% | -0.80% | -40.21% | 79.15% | -18.23% | 12.88% |
ALGT Allegiant Travel Company | 7.41% | -9.40% | 16.03% | 23.44% | -63.65% | 1.02% |
Correlation
The correlation between STLA and ALGT is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2021 г. | 0.44 |
Фундаментальные показатели
STLA:
$19.14B
ALGT:
$1.67B
STLA:
-€0.43
ALGT:
-$1.89
STLA:
0.09
ALGT:
0.63
STLA:
0.27
ALGT:
1.52K
STLA:
€186.57B
ALGT:
$2.64B
STLA:
€86.70B
ALGT:
$815.04M
STLA:
€3.43B
ALGT:
$340.03M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STLA vs. ALGT — Ранг доходности на риск
STLA
ALGT
Сравнение STLA c ALGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stellantis N.V. (STLA) и Allegiant Travel Company (ALGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STLA | ALGT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.22 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 1.81 | -2.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | 4.23 | -5.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STLA и ALGT
Максимальная просадка STLA за все время составила -72.65%, что меньше максимальной просадки ALGT в -86.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLA и ALGT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STLA | ALGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.65% | -86.01% | +13.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.77% | -39.13% | -8.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.65% | -70.95% | -1.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.65% | -81.93% | +9.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.32% | -64.75% | -5.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.12% | -31.70% | +2.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.08% | 16.74% | +7.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности STLA и ALGT
Текущая волатильность для Stellantis N.V. (STLA) составляет 13.76%, в то время как у Allegiant Travel Company (ALGT) волатильность равна 24.27%. Это указывает на то, что STLA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STLA | ALGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.76% | 24.27% | -10.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.15% | 44.93% | -4.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.80% | 65.71% | -13.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.03% | 54.96% | -12.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.43% | 51.42% | -9.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STLA и ALGT
Ни STLA, ни ALGT не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALGT Allegiant Travel Company | 0.00% | 0.00% | 1.27% | 1.45% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 1.61% | 2.79% | 1.81% | 1.44% | 1.64% |
STLA Stellantis N.V. | 0.00% | 14.26% | 12.66% | 6.32% | 7.90% | 2.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STLA и ALGT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stellantis N.V. и Allegiant Travel Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STLA и ALGT
STLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stellantis N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.43B при выручке в 38.13B, что соответствует валовой рентабельности в 11.6%.
ALGT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegiant Travel Company сообщила о валовой прибыли в 479.13M при выручке в 732.43M, что соответствует валовой рентабельности в 65.4%.
STLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stellantis N.V. сообщила об операционной прибыли в 688.00M при выручке в 38.13B, что соответствует операционной рентабельности 1.8%.
ALGT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegiant Travel Company сообщила об операционной прибыли в 81.10M при выручке в 732.43M, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.
STLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stellantis N.V. сообщила о чистой прибыли в 390.00M при выручке в 38.13B, что соответствует чистой рентабельности 1.0%.
ALGT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegiant Travel Company сообщила о чистой прибыли в 42.48M при выручке в 732.43M, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.
Часто задаваемые вопросы
STLA and ALGT have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALGT has higher volatility (24.27%) compared to STLA (13.76%). In terms of maximum drawdown, STLA dropped -72.65% vs ALGT's -86.01%.
ALGT currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STLA и ALGT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор