PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STAG с BIP-UN.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение STAG с BIP-UN.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

STAG (STAG Industrial, Inc.) and BIP-UN.TO (Brookfield Infrastructure Partners L.P) are both stocks. STAG operates in REIT - Industrial (Real Estate), while BIP-UN.TO operates in Utilities - Diversified (Utilities). Over the past 10 years, STAG returned 9.93%/yr vs 28.77%/yr for BIP-UN.TO. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности STAG и BIP-UN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в STAG Industrial, Inc. (STAG) и Brookfield Infrastructure Partners L.P (BIP-UN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

STAG торгуется в USD, в то время как BIP-UN.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BIP-UN.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, STAG показывает доходность 2.13%, что значительно ниже, чем у BIP-UN.TO с доходностью 13.82%. За последние 10 лет акции STAG уступали акциям BIP-UN.TO по среднегодовой доходности: 9.93% против 28.77% соответственно.

STAG

1 день
-0.32%
1 месяц
-4.65%
С начала года
2.13%
6 месяцев
-1.21%
1 год
4.41%
3 года*
4.98%
5 лет*
3.47%
10 лет*
9.93%

BIP-UN.TO

1 день
-0.39%
1 месяц
6.39%
С начала года
13.82%
6 месяцев
12.37%
1 год
20.99%
3 года*
7.00%
5 лет*
14.92%
10 лет*
28.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STAG и BIP-UN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STAG
STAG Industrial, Inc.		2.13%13.30%-10.34%26.73%-29.66%59.10%4.18%33.20%-3.81%20.68%
BIP-UN.TO
Brookfield Infrastructure Partners L.P		13.82%15.30%6.27%7.08%20.25%27.91%17.32%52.53%-17.94%42.93%

Correlation

The correlation between STAG and BIP-UN.TO is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2011 г.

0.22

The correlation between STAG and BIP-UN.TO shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.35 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STAG:

$7.10B

BIP-UN.TO:

CA$24.85B

EPS

STAG:

$1.30

BIP-UN.TO:

CA$0.91

Коэффициент P/E

STAG:

28.66

BIP-UN.TO:

59.66

Коэффициент PEG

STAG:

3.63

BIP-UN.TO:

0.31

Коэффициент P/S

STAG:

8.10

BIP-UN.TO:

1.04

Коэффициент P/B

STAG:

1.98

BIP-UN.TO:

5.38

Общая выручка (12 мес.)

STAG:

$863.82M

BIP-UN.TO:

CA$24.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

STAG:

$356.54M

BIP-UN.TO:

CA$6.49B

EBITDA (12 мес.)

STAG:

$598.36M

BIP-UN.TO:

CA$11.14B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

STAG Industrial, Inc.

Brookfield Infrastructure Partners L.P

Часто сравнивают с STAG:
STAG с MAINSTAG с PLDSTAG с ADCSTAG с EPRSTAG с REXRSTAG с TGTSTAG с EPRT
Часто сравнивают с BIP-UN.TO:
BIP-UN.TO с BIPCBIP-UN.TO с BEP-UN.TOBIP-UN.TO с FTS.TOBIP-UN.TO с BIPBIP-UN.TO с ATD.TOBIP-UN.TO с EIF.TOBIP-UN.TO с SPY

Доходность на риск

STAG vs. BIP-UN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STAG
Ранг доходности на риск STAG: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STAG: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STAG: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STAG: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STAG: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STAG: 5454
Ранг коэф-та Мартина
BIP-UN.TO
Ранг доходности на риск BIP-UN.TO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIP-UN.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIP-UN.TO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIP-UN.TO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIP-UN.TO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIP-UN.TO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STAG c BIP-UN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STAG Industrial, Inc. (STAG) и Brookfield Infrastructure Partners L.P (BIP-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STAGBIP-UN.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.23
1.15

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.46
1.70

-1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.20

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.47

1.75

-1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.14

3.79

-2.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STAG vs. BIP-UN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STAG на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа BIP-UN.TO равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STAG и BIP-UN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STAGBIP-UN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

1.15

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.45

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.74

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.90

-0.39

Просадки

Сравнение просадок STAG и BIP-UN.TO

Максимальная просадка STAG за все время составила -45.08%, что меньше максимальной просадки BIP-UN.TO в -51.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STAG и BIP-UN.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STAGBIP-UN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.08%

-51.41%

+6.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.44%

-12.06%

+2.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.59%

-41.17%

+16.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.22%

-47.89%

+5.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.08%

-51.41%

+6.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.51%

-1.52%

-5.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.51%

-7.80%

-2.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.88%

5.55%

-1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности STAG и BIP-UN.TO

STAG Industrial, Inc. (STAG) и Brookfield Infrastructure Partners L.P (BIP-UN.TO) имеют волатильность 4.82% и 4.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STAGBIP-UN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

4.78%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.71%

14.26%

-0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.36%

18.41%

+0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.40%

33.34%

-9.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.16%

38.92%

-12.76%

Дивиденды

Сравнение дивидендов STAG и BIP-UN.TO

Дивидендная доходность STAG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что меньше доходности BIP-UN.TO в 4.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIP-UN.TO
Brookfield Infrastructure Partners L.P		4.51%5.04%4.85%5.00%4.23%3.97%5.61%5.62%6.65%5.64%5.16%10.13%
STAG
STAG Industrial, Inc.		3.38%4.05%4.38%3.74%4.52%3.02%4.60%4.53%5.71%5.14%5.82%7.40%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STAG и BIP-UN.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели STAG Industrial, Inc. и Brookfield Infrastructure Partners L.P. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20222023202420252026
224.21M
6.30B
(STAG) Общая выручка
(BIP-UN.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. STAG значения в USD, BIP-UN.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности STAG и BIP-UN.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности STAG Industrial, Inc. и Brookfield Infrastructure Partners L.P.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%202220232024202520260
26.9%
Активы портфеля
STAG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., STAG Industrial, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 224.21M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

BIP-UN.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners L.P сообщила о валовой прибыли в 1.70B при выручке в 6.30B, что соответствует валовой рентабельности в 26.9%.

STAG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., STAG Industrial, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.32M при выручке в 224.21M, что соответствует операционной рентабельности 0.6%.

BIP-UN.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners L.P сообщила об операционной прибыли в 1.59B при выручке в 6.30B, что соответствует операционной рентабельности 25.2%.

STAG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., STAG Industrial, Inc. сообщила о чистой прибыли в 61.96M при выручке в 224.21M, что соответствует чистой рентабельности 27.6%.

BIP-UN.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners L.P сообщила о чистой прибыли в -86.00M при выручке в 6.30B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.

Часто задаваемые вопросы

STAG and BIP-UN.TO have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STAG и BIP-UN.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор