Сравнение DDD с MSFT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 3D Systems Corporation (DDD) и Microsoft Corporation (MSFT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DDD или MSFT.
Основные характеристики
| DDD | MSFT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -47.24% | 3.73% |
| Дох-ть за 1 год | -63.55% | 28.46% |
| Дох-ть за 3 года | -46.31% | 16.63% |
| Дох-ть за 5 лет | -20.74% | 26.58% |
| Дох-ть за 10 лет | -23.49% | 27.82% |
| Коэф-т Шарпа | -0.95 | 1.32 |
| Дневная вол-ть | 66.75% | 20.98% |
| Макс. просадка | -97.01% | -69.41% |
| Current Drawdown | -96.53% | -9.33% |
Фундаментальные показатели
| DDD | MSFT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $458.31M | $3.02T |
| Прибыль на акцию | -$2.85 | $11.54 |
| Цена/прибыль | 11.23 | 35.21 |
| PEG коэффициент | 2.98 | 2.02 |
| Выручка (12 мес.) | $488.07M | $236.58B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $214.23M | $135.62B |
| EBITDA (12 мес.) | -$66.96M | $126.13B |
Корреляция
Корреляция между DDD и MSFT составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности DDD и MSFT
С начала года, DDD показывает доходность -47.24%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью 3.73%. За последние 10 лет акции DDD уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: -23.49% против 27.82% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DDD c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 3D Systems Corporation (DDD) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDD и MSFT
DDD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDD 3D Systems Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
Просадки
Сравнение просадок DDD и MSFT
Максимальная просадка DDD за все время составила -97.01%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDD и MSFT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DDD и MSFT
3D Systems Corporation (DDD) имеет более высокую волатильность в 10.31% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 6.33%. Это указывает на то, что DDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DDD и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели 3D Systems Corporation и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности