Сравнение DDD с MSFT

С начала года, DDD показывает доходность -44.88%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью 16.97%. За последние 10 лет акции DDD уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: -19.68% против 26.56% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 3D Systems Corporation (DDD) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DDD на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа MSFT равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDD и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

DDD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%.

Максимальная просадка DDD за все время составила -98.05%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDD и MSFT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

3D Systems Corporation (DDD) имеет более высокую волатильность в 31.76% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что DDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели 3D Systems Corporation и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.