Сравнение DDD с MSFT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 3D Systems Corporation (DDD) и Microsoft Corporation (MSFT).
Доходность
Сравнение доходности DDD и MSFT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DDD и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDD 3D Systems Corporation | 5.65% | -46.04% | -48.35% | -14.19% | -65.65% | 105.53% | 19.77% | -13.96% | 17.71% | -34.99% |
MSFT Microsoft Corporation | -23.45% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Фундаментальные показатели
DDD:
$235.59M
MSFT:
$2.76T
DDD:
$0.51
MSFT:
$15.98
DDD:
3.68
MSFT:
23.11
DDD:
0.01
MSFT:
1.62
DDD:
0.61
MSFT:
9.02
DDD:
0.98
MSFT:
7.05
DDD:
$386.90M
MSFT:
$305.45B
DDD:
$131.05M
MSFT:
$209.50B
DDD:
$57.51M
MSFT:
$191.39B
Доходность по периодам
С начала года, DDD показывает доходность 5.65%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -23.45%. За последние 10 лет акции DDD уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: -18.86% против 22.41% соответственно.
DDD
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -8.33%
- С начала года
- 5.65%
- 6 месяцев
- -34.84%
- 1 год
- -9.66%
- 3 года*
- -44.13%
- 5 лет*
- -41.39%
- 10 лет*
- -18.86%
MSFT
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -7.32%
- С начала года
- -23.45%
- 6 месяцев
- -28.63%
- 1 год
- -2.61%
- 3 года*
- 9.46%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 22.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDD vs. MSFT — Ранг доходности на риск
DDD
MSFT
Сравнение DDD c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 3D Systems Corporation (DDD) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DDD | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | -0.10 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.60 | 0.04 | +0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.01 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | -0.03 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | -0.07 | -0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DDD | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | -0.10 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.51 | 0.37 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.23 | 0.84 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.73 | -0.76 |
Корреляция
Корреляция между DDD и MSFT составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDD и MSFT
DDD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDD 3D Systems Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.94% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок DDD и MSFT
Максимальная просадка DDD за все время составила -98.58%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDD и MSFT.
Загрузка...
Показатели просадок
| DDD | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.58% | -69.38% | -29.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.17% | -33.91% | -19.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.58% | -37.15% | -59.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.52% | -37.15% | -60.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.06% | -31.58% | -66.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.27% | -21.77% | -36.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.39% | 12.61% | +20.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности DDD и MSFT
3D Systems Corporation (DDD) имеет более высокую волатильность в 30.44% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что DDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DDD | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.44% | 6.23% | +24.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.17% | 19.13% | +46.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 98.25% | 26.44% | +71.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.43% | 26.16% | +55.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.25% | 26.88% | +55.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DDD и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели 3D Systems Corporation и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DDD и MSFT
DDD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., 3D Systems Corporation сообщила о валовой прибыли в 33.25M при выручке в 106.28M, что соответствует валовой рентабельности в 31.3%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 55.30B при выручке в 81.27B, что соответствует валовой рентабельности в 68.0%.
DDD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., 3D Systems Corporation сообщила об операционной прибыли в -24.52M при выручке в 106.28M, что соответствует операционной рентабельности -23.1%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.28B при выручке в 81.27B, что соответствует операционной рентабельности 47.1%.
DDD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., 3D Systems Corporation сообщила о чистой прибыли в 15.07M при выручке в 106.28M, что соответствует чистой рентабельности 14.2%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 38.46B при выручке в 81.27B, что соответствует чистой рентабельности 47.3%.