Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $236.85M
- Enterprise Value
- $217.69M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.51
- Коэффициент P/E
- 3.70
- Коэффициент PEG
- 0.01
- Общая выручка (12 мес.)
- $386.90M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $131.05M
- EBITDA (12 мес.)
- $57.51M
- Годовой диапазон
- $1.32 - $3.80
- Целевая цена
- $4.75
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 12.36%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 26.82%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 3D Systems Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
3D Systems Corporation (DDD) показал доход в 6.21% с начала года и -11.32% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DDD составила -18.82%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
3D Systems Corporation
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -2.59%
- С начала года
- 6.21%
- 6 месяцев
- -35.17%
- 1 год
- -11.32%
- 3 года*
- -44.03%
- 5 лет*
- -41.33%
- 10 лет*
- -18.82%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 нояб. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.12%, а средняя месячная доходность — +1.89%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.1 лет.
Исторически 48% месяцев были с положительной доходностью, а 52% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2021 г. с доходностью +239.1%, в то время как худший месяц был авг. 2024 г. с доходностью -41.4%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении DDD закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 7 янв. 2021 г. с доходностью +104.3%, в то время как худший день был 9 мая 2008 г. с доходностью -38.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 26.55% | -13.84% | -2.59% | 6.21% | |||||||||
| 2025 | 9.76% | -5.83% | -37.46% | -13.21% | -15.76% | -0.65% | 5.84% | 41.10% | 26.09% | -1.38% | -27.27% | -14.90% | -46.04% |
| 2024 | -24.57% | -13.57% | 7.25% | -24.55% | 5.07% | -12.78% | 18.89% | -41.37% | 32.71% | 5.63% | -1.00% | 10.44% | -48.35% |
| 2023 | 46.76% | -9.85% | 9.50% | -14.55% | -10.48% | 21.10% | -12.29% | -27.55% | -22.19% | -24.03% | 43.16% | 18.91% | -14.19% |
| 2022 | -16.90% | -0.45% | -6.40% | -32.01% | -4.67% | -10.27% | 17.94% | -11.45% | -21.22% | 10.65% | 14.84% | -27.02% | -65.65% |
| 2021 | 239.12% | 0.84% | -23.44% | -21.50% | 36.54% | 35.91% | -31.10% | 10.53% | -9.43% | 2.14% | -19.11% | -5.44% | 105.53% |
Метрики бенчмарка
3D Systems Corporation: годовая альфа составляет 17.33%, бета — 1.42, а R² — 0.10 относительно S&P 500 Index с 06.11.1990.
- Эта акция участвовал в 150.93% снижения S&P 500 Index, но только в 105.17% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.10 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 17.33%
- Бета
- 1.42
- R²
- 0.10
- Участие в росте
- 105.17%
- Участие в снижении
- 150.93%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DDD имеет ранг 38 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 38% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для 3D Systems Corporation (DDD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DDD | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | 0.90 | -1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.57 | 1.39 | -0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.21 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 1.40 | -1.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.34 | 6.61 | -6.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для DDD в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
3D Systems Corporation показал максимальную просадку в 98.58%, зарегистрированную 20 июн. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка 3D Systems Corporation составляет 98.05%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -98.58% | 6 янв. 2014 г. | 2882 | 20 июн. 2025 г. | — | — | — |
| -89.47% | 20 мар. 1991 г. | 393 | 6 окт. 1992 г. | 645 | 26 апр. 1995 г. | 1038 |
| -85.16% | 6 июл. 2007 г. | 420 | 5 мар. 2009 г. | 420 | 2 нояб. 2010 г. | 840 |
| -82.92% | 22 мая 1996 г. | 807 | 3 авг. 1999 г. | 1492 | 11 июл. 2005 г. | 2299 |
| -53.25% | 8 апр. 2011 г. | 123 | 3 окт. 2011 г. | 142 | 26 апр. 2012 г. | 265 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей 3D Systems Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается 3D Systems Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Computer Hardware. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для DDD в сравнении с другими компаниями отрасли Computer Hardware. В настоящее время у DDD коэффициент P/E составляет 3.7. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для DDD по сравнению с другими компаниями отрасли Computer Hardware. В настоящее время у DDD коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для DDD по сравнению с другими компаниями в отрасли Computer Hardware. В настоящее время у DDD коэффициент P/S составляет 0.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для DDD по сравнению с другими компаниями в отрасли Computer Hardware. В настоящее время у DDD коэффициент P/B составляет 1.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |