- ISIN
- US88554D2053
- CUSIP
- 88554D205
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Computer Hardware
- Дата IPO
- 5 нояб. 1990 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $517.17M
- Enterprise Value
- $504.34M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.48
- Коэффициент P/E
- 7.56
- Коэффициент PEG
- 0.01
- Общая выручка (12 мес.)
- $387.90M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $132.22M
- EBITDA (12 мес.)
- $97.41M
- Годовой диапазон
- $1.32 - $4.12
- Целевая цена
- $5.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 12.17%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 26.65%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DDD
3D Systems Corporation (DDD) прибавил 104.0% с начала года. По цене $4 за акцию DDD торгуется на 12.4% ниже 52-недельного максимума в $4. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DDD 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $120.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
3D Systems Corporation (DDD) показал доход в 103.95% с начала года и 106.29% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DDD составила -12.39%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
3D Systems Corporation
- 1 день
- -6.96%
- 1 месяц
- 54.27%
- С начала года
- 103.95%
- 6 месяцев
- 63.35%
- 1 год
- 106.29%
- 3 года*
- -27.00%
- 5 лет*
- -34.52%
- 10 лет*
- -12.39%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность DDD по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 нояб. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.13%, а средняя месячная доходность — +2.06%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.8 лет.
Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2021 г. с доходностью +239.1%, в то время как худший месяц был авг. 2024 г. с доходностью -41.4%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении DDD закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 7 янв. 2021 г. с доходностью +104.3%, в то время как худший день был 9 мая 2008 г. с доходностью -38.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 26.55% | -13.84% | -2.59% | 30.85% | 45.12% | 1.12% | 103.95% | ||||||
| 2025 | 9.76% | -5.83% | -37.46% | -13.21% | -15.76% | -0.65% | 5.84% | 41.10% | 26.09% | -1.38% | -27.27% | -14.90% | -46.04% |
| 2024 | -24.57% | -13.57% | 7.25% | -24.55% | 5.07% | -12.78% | 18.89% | -41.37% | 32.71% | 5.63% | -1.00% | 10.44% | -48.35% |
| 2023 | 46.76% | -9.85% | 9.50% | -14.55% | -10.48% | 21.10% | -12.29% | -27.55% | -22.19% | -24.03% | 43.16% | 18.91% | -14.19% |
| 2022 | -16.90% | -0.45% | -6.40% | -32.01% | -4.67% | -10.27% | 17.94% | -11.45% | -21.22% | 10.65% | 14.84% | -27.02% | -65.65% |
| 2021 | 239.12% | 0.84% | -23.44% | -21.50% | 36.54% | 35.91% | -31.10% | 10.53% | -9.43% | 2.14% | -19.11% | -5.44% | 105.53% |
Метрики бенчмарка
3D Systems Corporation has an annualized alpha of 18.91%, beta of 1.43, and R2 of 0.10 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 06, 1990.
- This stock participated in 150.88% of S&P 500 Index downside but only 112.02% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.10 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 18.91%
- Бета
- 1.43
- R²
- 0.10
- Участие в росте
- 112.02%
- Участие в снижении
- 150.88%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DDD имеет ранг 74 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 74% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для 3D Systems Corporation (DDD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DDD | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.41 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 2.93 | -0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.28 | 13.52 | -10.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
3D Systems Corporation показал максимальную просадку в 98.58%, зарегистрированную 20 июн. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка 3D Systems Corporation составляет 96.26%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -98.58%июнь 2025 г. | 11y 5mo | — | 12y 5moянв. 2014 г. - сейчас |
Медвежий рынок 1992 года1992 | -89.47%окт. 1992 г. | 1y 6mo | 2y 6mo | 4y 1moмарт 1991 г. - апр. 1995 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -85.16%март 2009 г. | 1y 8mo | 1y 8mo | 3y 4moиюль 2007 г. - нояб. 2010 г. |
Медвежий рынок 1999 года1999 | -82.92%авг. 1999 г. | 3y 2mo | 5y 11mo | 9y 1moмай 1996 г. - июль 2005 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -53.25%окт. 2011 г. | 5mo 28d | 6mo 26d | 1y 19dапр. 2011 г. - апр. 2012 г. |
Показатели просадок
| DDD | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.58% | -56.78% | -41.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.17% | -9.10% | -44.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.23% | -18.90% | -68.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.58% | -25.43% | -71.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.52% | -33.92% | -63.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.26% | -0.74% | -95.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.46% | -10.72% | -47.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.49% | 1.97% | +30.52% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей 3D Systems Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается 3D Systems Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Computer Hardware. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для DDD в сравнении с другими компаниями отрасли Computer Hardware. В настоящее время у DDD коэффициент P/E составляет 7.6. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для DDD по сравнению с другими компаниями отрасли Computer Hardware. В настоящее время у DDD коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для DDD по сравнению с другими компаниями в отрасли Computer Hardware. В настоящее время у DDD коэффициент P/S составляет 1.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для DDD по сравнению с другими компаниями в отрасли Computer Hardware. В настоящее время у DDD коэффициент P/B составляет 2.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с DDD
Добавьте 3D Systems Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DDD