Сравнение SSG с BMNG
SSG (Proshares Ultrashort Semiconductors) and BMNG (Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. SSG is passively managed, while BMNG is actively managed. At a correlation of -0.51, they often move in opposite directions. SSG charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for BMNG.
Доходность
Сравнение доходности SSG и BMNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SSG показывает доходность -63.37%, что значительно выше, чем у BMNG с доходностью -79.32%.
SSG
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- -21.37%
- С начала года
- -63.37%
- 6 месяцев
- -63.97%
- 1 год
- -81.41%
- 3 года*
- -75.00%
- 5 лет*
- -67.22%
- 10 лет*
- -62.52%
BMNG
- 1 день
- -4.36%
- 1 месяц
- -34.35%
- С начала года
- -79.32%
- 6 месяцев
- -84.46%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SSG и BMNG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SSG Proshares Ultrashort Semiconductors | -63.37% | -5.91% |
BMNG Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF | -79.32% | -80.50% |
Correlation
The correlation between SSG and BMNG is -0.51, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2025 г. | -0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SSG vs. BMNG — Ранг доходности на риск
SSG
BMNG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SSG c BMNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) и Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF (BMNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SSG | BMNG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.69 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.60 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SSG и BMNG
Максимальная просадка SSG за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке BMNG в -96.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSG и BMNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SSG | BMNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -96.19% | -3.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.20% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.56% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.66% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -96.15% | -3.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.60% | -81.95% | -6.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.37% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SSG и BMNG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SSG | BMNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.98% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.34% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.65% | 189.65% | -122.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.35% | 189.65% | -111.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.58% | 189.65% | -120.07% |
Сравнение комиссий SSG и BMNG
SSG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BMNG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSG и BMNG
Дивидендная доходность SSG за последние двенадцать месяцев составляет около 14.25%, тогда как BMNG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMNG Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SSG Proshares Ultrashort Semiconductors | 14.25% | 9.19% | 7.67% | 6.73% | 0.75% | 0.00% | 0.34% | 1.81% | 0.62% |
Часто задаваемые вопросы
SSG and BMNG have a correlation of -0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BMNG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BMNG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for SSG.
SSG has the higher dividend yield at 14.25%, compared with 0.00% for BMNG.
They also come from different issuers: ProShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for SSG and 0.75% for BMNG.
Подберите оптимальное распределение для SSG и BMNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор