Сравнение SRHR с TSLY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SRH REIT Covered Call ETF (SRHR) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY).
SRHR и TSLY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SRHR - это активно управляемый фонд от SRH. Фонд был запущен 1 нояб. 2023 г.. TSLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 22 нояб. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности SRHR и TSLY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SRHR и TSLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SRHR SRH REIT Covered Call ETF | 0.87% | -0.91% | 3.94% | 15.82% |
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | -9.03% | 13.62% | 27.83% | 10.03% |
Доходность по периодам
С начала года, SRHR показывает доходность 0.87%, что значительно выше, чем у TSLY с доходностью -9.03%.
SRHR
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- -6.31%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- -1.98%
- 1 год
- -0.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLY
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- -9.03%
- 6 месяцев
- -8.46%
- 1 год
- 48.24%
- 3 года*
- 12.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SRHR и TSLY
SRHR берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии TSLY в 0.99%.
Доходность на риск
SRHR vs. TSLY — Ранг доходности на риск
SRHR
TSLY
Сравнение SRHR c TSLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SRH REIT Covered Call ETF (SRHR) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SRHR | TSLY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | 1.10 | -1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.08 | 1.64 | -1.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.22 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 2.66 | -2.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.14 | 6.37 | -6.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SRHR | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | 1.10 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.26 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между SRHR и TSLY составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRHR и TSLY
Дивидендная доходность SRHR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.91%, что меньше доходности TSLY в 95.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SRHR SRH REIT Covered Call ETF | 6.91% | 7.07% | 6.90% | 0.95% |
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | 95.99% | 91.19% | 82.30% | 76.47% |
Просадки
Сравнение просадок SRHR и TSLY
Максимальная просадка SRHR за все время составила -18.68%, что меньше максимальной просадки TSLY в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRHR и TSLY.
Загрузка...
Показатели просадок
| SRHR | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.68% | -49.52% | +30.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.34% | -19.82% | +6.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.30% | -14.94% | +7.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.15% | -20.39% | +15.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.61% | 8.29% | -4.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRHR и TSLY
Текущая волатильность для SRH REIT Covered Call ETF (SRHR) составляет 4.82%, в то время как у YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) волатильность равна 9.82%. Это указывает на то, что SRHR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SRHR | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 9.82% | -5.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.34% | 24.65% | -15.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.66% | 44.25% | -27.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.97% | 46.05% | -30.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.97% | 46.05% | -30.08% |