Сравнение SPYQ с TSLQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF (SPYQ) и AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ).
SPYQ и TSLQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYQ - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 30 сент. 2024 г.. TSLQ - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 13 июл. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности SPYQ и TSLQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPYQ и TSLQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SPYQ Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF | -8.99% | 26.22% | 4.76% |
TSLQ AXS TSLA Bear Daily ETF | 28.41% | -74.67% | -75.19% |
Доходность по периодам
С начала года, SPYQ показывает доходность -8.99%, что значительно ниже, чем у TSLQ с доходностью 28.41%.
SPYQ
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -9.38%
- С начала года
- -8.99%
- 6 месяцев
- -6.56%
- 1 год
- 27.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLQ
- 1 день
- -5.16%
- 1 месяц
- 8.21%
- С начала года
- 28.41%
- 6 месяцев
- 15.81%
- 1 год
- -79.48%
- 3 года*
- -65.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPYQ и TSLQ
SPYQ берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии TSLQ в 1.15%.
Доходность на риск
SPYQ vs. TSLQ — Ранг доходности на риск
SPYQ
TSLQ
Сравнение SPYQ c TSLQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF (SPYQ) и AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYQ | TSLQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | -0.72 | +1.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | -1.10 | +2.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.86 | +0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | -0.90 | +2.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.36 | -1.04 | +6.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYQ | TSLQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | -0.72 | +1.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | -0.63 | +1.00 |
Корреляция
Корреляция между SPYQ и TSLQ составляет -0.58. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYQ и TSLQ
Дивидендная доходность SPYQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности TSLQ в 8.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SPYQ Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF | 0.18% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLQ AXS TSLA Bear Daily ETF | 8.23% | 10.56% | 4.95% | 13.35% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок SPYQ и TSLQ
Максимальная просадка SPYQ за все время составила -35.88%, что меньше максимальной просадки TSLQ в -98.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYQ и TSLQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPYQ | TSLQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.88% | -98.73% | +62.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.97% | -90.23% | +66.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.20% | -98.09% | +85.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.24% | -65.75% | +60.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.32% | 77.80% | -72.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYQ и TSLQ
Текущая волатильность для Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF (SPYQ) составляет 11.25%, в то время как у AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) волатильность равна 22.77%. Это указывает на то, что SPYQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPYQ | TSLQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.25% | 22.77% | -11.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.44% | 59.66% | -40.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.66% | 110.69% | -72.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.78% | 94.60% | -58.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.78% | 94.60% | -58.82% |