Сравнение SPXM с PSCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX).
SPXM и PSCX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXM - это активно управляемый фонд от Azoria. Фонд был запущен 7 июл. 2025 г.. PSCX - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности SPXM и PSCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPXM и PSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.00% | 9.16% |
PSCX Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF | -1.88% | 7.35% |
Доходность по периодам
SPXM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSCX
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -2.32%
- С начала года
- -1.88%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 12.02%
- 3 года*
- 11.44%
- 5 лет*
- 7.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXM и PSCX
SPXM берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии PSCX в 0.75%.
Доходность на риск
SPXM vs. PSCX — Ранг доходности на риск
SPXM
PSCX
Сравнение SPXM c PSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPXM | PSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.37 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.83 | 1.10 | +0.72 |
Корреляция
Корреляция между SPXM и PSCX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXM и PSCX
Дивидендная доходность SPXM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, тогда как PSCX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.24% | 0.24% |
PSCX Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPXM и PSCX
Максимальная просадка SPXM за все время составила -5.08%, что меньше максимальной просадки PSCX в -10.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXM и PSCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPXM | PSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.08% | -10.20% | +5.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.15% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -10.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | -2.84% | +2.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.80% | -1.92% | +1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.20% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXM и PSCX
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPXM | PSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.81% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.31% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.38% | 8.83% | +0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.38% | 7.06% | +2.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.38% | 7.02% | +2.36% |