Сравнение SPRX с TINY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Spear Alpha ETF (SPRX) и ProShares Nanotechnology ETF (TINY).
SPRX и TINY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPRX - это активно управляемый фонд от Spear. Фонд был запущен 3 авг. 2021 г.. TINY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Solactive Nanotechnology Index. Фонд был запущен 26 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности SPRX и TINY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPRX и TINY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPRX Spear Alpha ETF | -5.51% | 41.91% | 20.58% | 88.02% | -44.99% | 3.60% |
TINY ProShares Nanotechnology ETF | 18.28% | 19.98% | 6.63% | 47.97% | -34.14% | 8.73% |
Доходность по периодам
С начала года, SPRX показывает доходность -5.51%, что значительно ниже, чем у TINY с доходностью 18.28%.
SPRX
- 1 день
- 2.20%
- 1 месяц
- -9.54%
- С начала года
- -5.51%
- 6 месяцев
- -7.15%
- 1 год
- 79.83%
- 3 года*
- 34.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TINY
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -8.60%
- С начала года
- 18.28%
- 6 месяцев
- 20.16%
- 1 год
- 67.56%
- 3 года*
- 22.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPRX и TINY
SPRX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии TINY в 0.58%.
Доходность на риск
SPRX vs. TINY — Ранг доходности на риск
SPRX
TINY
Сравнение SPRX c TINY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spear Alpha ETF (SPRX) и ProShares Nanotechnology ETF (TINY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPRX | TINY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.68 | 1.90 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.23 | 2.55 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.33 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.45 | 4.02 | -0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.84 | 13.50 | -2.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPRX | TINY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 1.90 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.35 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между SPRX и TINY составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPRX и TINY
SPRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TINY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPRX Spear Alpha ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.25% |
TINY ProShares Nanotechnology ETF | 0.25% | 0.29% | 0.01% | 0.35% | 0.42% | 0.07% |
Просадки
Сравнение просадок SPRX и TINY
Максимальная просадка SPRX за все время составила -51.21%, что больше максимальной просадки TINY в -43.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPRX и TINY.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPRX | TINY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.21% | -43.79% | -7.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.21% | -16.75% | -7.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.81% | -10.15% | -6.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.18% | -16.68% | -1.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.70% | 4.99% | +2.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPRX и TINY
Spear Alpha ETF (SPRX) имеет более высокую волатильность в 17.68% по сравнению с ProShares Nanotechnology ETF (TINY) с волатильностью 13.37%. Это указывает на то, что SPRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TINY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPRX | TINY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.68% | 13.37% | +4.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.67% | 25.02% | +10.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.73% | 35.65% | +12.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.57% | 32.08% | +9.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.57% | 32.08% | +9.49% |