Сравнение SPOT с VEEV
SPOT (Spotify Technology S.A.) and VEEV (Veeva Systems Inc.) are both stocks. SPOT operates in Internet Content & Information (Communication Services), while VEEV operates in Health Information Services (Healthcare). Over the past 5 years, SPOT returned 14.62%/yr vs -11.82%/yr for VEEV. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPOT и VEEV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPOT показывает доходность -17.00%, что значительно выше, чем у VEEV с доходностью -28.53%.
SPOT
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 11.86%
- С начала года
- -17.00%
- 6 месяцев
- -19.37%
- 1 год
- -31.42%
- 3 года*
- 47.06%
- 5 лет*
- 14.62%
- 10 лет*
- —
VEEV
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- 2.45%
- С начала года
- -28.53%
- 6 месяцев
- -28.54%
- 1 год
- -43.46%
- 3 года*
- -5.80%
- 5 лет*
- -11.82%
- 10 лет*
- 16.73%
Сравнение доходности по годам SPOT и VEEV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPOT Spotify Technology S.A. | -17.00% | 29.80% | 138.08% | 138.01% | -66.27% | -25.62% | 110.40% | 31.76% | -31.59% |
VEEV Veeva Systems Inc. | -28.53% | 6.17% | 9.21% | 19.30% | -36.83% | -6.16% | 93.55% | 57.48% | 25.03% |
Correlation
The correlation between SPOT and VEEV is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2018 г. | 0.42 |
The correlation between SPOT and VEEV shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.42 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SPOT:
$100.87B
VEEV:
$26.48B
SPOT:
€12.94
VEEV:
$5.63
SPOT:
32.21
VEEV:
28.36
SPOT:
0.36
VEEV:
1.47
SPOT:
4.98
VEEV:
8.04
SPOT:
10.87
VEEV:
3.63
SPOT:
€17.60B
VEEV:
$3.32B
SPOT:
€5.68B
VEEV:
$2.49B
SPOT:
€2.75B
VEEV:
$1.00B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPOT vs. VEEV — Ранг доходности на риск
SPOT
VEEV
Сравнение SPOT c VEEV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spotify Technology S.A. (SPOT) и Veeva Systems Inc. (VEEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPOT | VEEV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.77 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | -0.86 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | -1.51 | +0.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPOT и VEEV
Максимальная просадка SPOT за все время составила -80.51%, что больше максимальной просадки VEEV в -61.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPOT и VEEV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPOT | VEEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.51% | -61.35% | -19.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.80% | -50.55% | +3.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.80% | -50.55% | +3.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.39% | -55.69% | -20.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -55.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.88% | -53.21% | +15.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.87% | -26.08% | -4.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.16% | 28.76% | -1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPOT и VEEV
Spotify Technology S.A. (SPOT) имеет более высокую волатильность в 16.23% по сравнению с Veeva Systems Inc. (VEEV) с волатильностью 14.08%. Это указывает на то, что SPOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPOT | VEEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.23% | 14.08% | +2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.28% | 29.27% | +8.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.28% | 35.87% | +9.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.58% | 37.98% | +9.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.36% | 38.23% | +9.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPOT и VEEV
Ни SPOT, ни VEEV не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SPOT и VEEV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Spotify Technology S.A. и Veeva Systems Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SPOT и VEEV
SPOT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила о валовой прибыли в 1.51B при выручке в 4.61B, что соответствует валовой рентабельности в 32.9%.
VEEV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Veeva Systems Inc. сообщила о валовой прибыли в 659.69M при выручке в 882.95M, что соответствует валовой рентабельности в 74.7%.
SPOT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила об операционной прибыли в 726.76M при выручке в 4.61B, что соответствует операционной рентабельности 15.8%.
VEEV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Veeva Systems Inc. сообщила об операционной прибыли в 273.11M при выручке в 882.95M, что соответствует операционной рентабельности 30.9%.
SPOT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила о чистой прибыли в 732.86M при выручке в 4.61B, что соответствует чистой рентабельности 15.9%.
VEEV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Veeva Systems Inc. сообщила о чистой прибыли в 260.94M при выручке в 882.95M, что соответствует чистой рентабельности 29.6%.
Часто задаваемые вопросы
SPOT and VEEV have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPOT has higher volatility (16.23%) compared to VEEV (14.08%). In terms of maximum drawdown, SPOT dropped -80.51% vs VEEV's -61.35%.
SPOT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.70 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPOT и VEEV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор