Сравнение SPOT с RIVN
SPOT (Spotify Technology S.A.) and RIVN (Rivian Automotive, Inc.) are both stocks. SPOT operates in Internet Content & Information (Communication Services), while RIVN operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 3 years, SPOT returned 47.06%/yr vs 3.20%/yr for RIVN. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPOT и RIVN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPOT показывает доходность -17.00%, что значительно ниже, чем у RIVN с доходностью -14.97%.
SPOT
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 11.86%
- С начала года
- -17.00%
- 6 месяцев
- -19.37%
- 1 год
- -31.42%
- 3 года*
- 47.06%
- 5 лет*
- 14.62%
- 10 лет*
- —
RIVN
- 1 день
- 7.85%
- 1 месяц
- 15.43%
- С начала года
- -14.97%
- 6 месяцев
- -9.01%
- 1 год
- 24.89%
- 3 года*
- 3.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPOT и RIVN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPOT Spotify Technology S.A. | -17.00% | 29.80% | 138.08% | 138.01% | -66.27% | -16.04% |
RIVN Rivian Automotive, Inc. | -14.97% | 48.20% | -43.31% | 27.29% | -82.23% | -2.87% |
Correlation
The correlation between SPOT and RIVN is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2021 г. | 0.30 |
The correlation between SPOT and RIVN shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SPOT:
$100.87B
RIVN:
$20.93B
SPOT:
€12.94
RIVN:
-$2.90
SPOT:
4.98
RIVN:
3.68
SPOT:
10.87
RIVN:
4.73
SPOT:
€17.60B
RIVN:
$5.53B
SPOT:
€5.68B
RIVN:
$57.00M
SPOT:
€2.75B
RIVN:
-$3.18B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPOT vs. RIVN — Ранг доходности на риск
SPOT
RIVN
Сравнение SPOT c RIVN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spotify Technology S.A. (SPOT) и Rivian Automotive, Inc. (RIVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPOT | RIVN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.12 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 0.48 | -1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 0.95 | -2.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPOT и RIVN
Максимальная просадка SPOT за все время составила -80.51%, что меньше максимальной просадки RIVN в -95.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPOT и RIVN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPOT | RIVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.51% | -95.12% | +14.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.80% | -42.54% | -4.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.80% | -69.61% | +22.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.88% | -90.26% | +52.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.87% | -86.33% | +55.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.16% | 21.62% | +5.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPOT и RIVN
Текущая волатильность для Spotify Technology S.A. (SPOT) составляет 16.23%, в то время как у Rivian Automotive, Inc. (RIVN) волатильность равна 22.66%. Это указывает на то, что SPOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RIVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPOT | RIVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.23% | 22.66% | -6.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.28% | 49.82% | -12.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.28% | 65.46% | -20.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.58% | 77.55% | -29.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.36% | 77.55% | -30.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPOT и RIVN
Ни SPOT, ни RIVN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SPOT и RIVN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Spotify Technology S.A. и Rivian Automotive, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SPOT и RIVN
SPOT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила о валовой прибыли в 1.51B при выручке в 4.61B, что соответствует валовой рентабельности в 32.9%.
RIVN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rivian Automotive, Inc. сообщила о валовой прибыли в 119.00M при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в 8.6%.
SPOT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила об операционной прибыли в 726.76M при выручке в 4.61B, что соответствует операционной рентабельности 15.8%.
RIVN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rivian Automotive, Inc. сообщила об операционной прибыли в -881.00M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности -63.8%.
SPOT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила о чистой прибыли в 732.86M при выручке в 4.61B, что соответствует чистой рентабельности 15.9%.
RIVN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rivian Automotive, Inc. сообщила о чистой прибыли в -416.00M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности -30.1%.
Часто задаваемые вопросы
SPOT and RIVN have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RIVN has higher volatility (22.66%) compared to SPOT (16.23%). In terms of maximum drawdown, SPOT dropped -80.51% vs RIVN's -95.12%.
RIVN currently has the higher Sharpe Ratio (0.31 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPOT и RIVN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор