Сравнение SPIT с GARY
SPIT (F/m Emerald Special Situations ETF) and GARY (Mango Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. SPIT charges 0.89%/yr vs 0.77%/yr for GARY.
Доходность
Сравнение доходности SPIT и GARY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPIT показывает доходность 25.12%, что значительно ниже, чем у GARY с доходностью 29.46%.
SPIT
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -1.75%
- 6 месяцев
- 14.70%
- С начала года
- 25.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GARY
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -0.99%
- 6 месяцев
- 21.92%
- С начала года
- 29.46%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPIT и GARY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 25.12% | 0.30% |
GARY Mango Growth ETF | 29.46% | 0.15% |
Correlation
The correlation between SPIT and GARY is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение SPIT c GARY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m Emerald Special Situations ETF (SPIT) и Mango Growth ETF (GARY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPIT и GARY
Максимальная просадка SPIT за все время составила -12.49%, что больше максимальной просадки GARY в -10.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIT и GARY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPIT | GARY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.49% | -10.28% | -2.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.05% | -5.64% | -1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.56% | -1.93% | -0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPIT и GARY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPIT | GARY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.27% | 21.74% | +4.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.27% | 21.74% | +4.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.27% | 21.74% | +4.53% |
Сравнение комиссий SPIT и GARY
SPIT берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии GARY в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPIT и GARY
Дивидендная доходность SPIT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что больше доходности GARY в 0.04%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GARY Mango Growth ETF | 0.04% | 0.05% |
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 5.74% | 7.18% |
Часто задаваемые вопросы
SPIT and GARY have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GARY is cheaper at 0.77% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GARY is cheaper with a 0.77% expense ratio, compared with 0.89% for SPIT.
SPIT has the higher dividend yield at 5.74%, compared with 0.04% for GARY.
They also come from different issuers: F/m Investments and Mango. Their fees differ too: 0.89% for SPIT and 0.77% for GARY.
Подберите оптимальное распределение для SPIT и GARY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор