PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPIR с HALO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SPIR с HALO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPIR (Spire Global, Inc.) and HALO (Halozyme Therapeutics, Inc.) are both stocks. SPIR operates in Specialty Business Services (Industrials), while HALO operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, SPIR returned -24.85%/yr vs 12.08%/yr for HALO. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SPIR и HALO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Spire Global, Inc. (SPIR) и Halozyme Therapeutics, Inc. (HALO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPIR показывает доходность 153.87%, что значительно выше, чем у HALO с доходностью 3.74%.

SPIR

1 день
-10.82%
1 месяц
9.11%
С начала года
153.87%
6 месяцев
126.40%
1 год
81.85%
3 года*
49.70%
5 лет*
-24.85%
10 лет*
—

HALO

1 день
5.34%
1 месяц
8.13%
С начала года
3.74%
6 месяцев
7.98%
1 год
30.97%
3 года*
27.65%
5 лет*
12.08%
10 лет*
21.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPIR и HALO

2026 (YTD)202520242023202220212020
SPIR
Spire Global, Inc.		153.87%-46.70%79.92%1.82%-71.60%-66.23%3.20%
HALO
Halozyme Therapeutics, Inc.		3.74%40.77%29.36%-35.04%41.51%-5.85%35.07%

Correlation

The correlation between SPIR and HALO is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2020 г.

0.13

The correlation between SPIR and HALO shifts across timeframes, from 0.01 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SPIR:

$633.45B

HALO:

$8.58B

EPS

SPIR:

-$3.07

HALO:

$2.87

Коэффициент P/S

SPIR:

19.84

HALO:

5.64

Коэффициент P/B

SPIR:

6.95

HALO:

39.06

Общая выручка (12 мес.)

SPIR:

$15.88B

HALO:

$1.51B

Валовая прибыль (12 мес.)

SPIR:

$6.33B

HALO:

$1.23B

EBITDA (12 мес.)

SPIR:

-$24.64B

HALO:

$980.05M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Spire Global, Inc.

Halozyme Therapeutics, Inc.

Часто сравнивают с SPIR:
SPIR с RKLBSPIR с BKSYSPIR с ASTRSPIR с STPZSPIR с HWMSPIR с SATLSPIR с ASTS
Часто сравнивают с HALO:
HALO с APLDHALO с HIMSHALO с HROWHALO с SAGEHALO с HELOHALO с ABBVHALO с SPY

Доходность на риск

SPIR vs. HALO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPIR
Ранг доходности на риск SPIR: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPIR: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIR: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIR: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIR: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIR: 6767
Ранг коэф-та Мартина
HALO
Ранг доходности на риск HALO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HALO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HALO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HALO: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HALO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HALO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPIR c HALO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spire Global, Inc. (SPIR) и Halozyme Therapeutics, Inc. (HALO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPIRHALODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.82
1.04

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
1.55

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.19

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.64

1.29

+0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.30

2.47

+0.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPIR vs. HALO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPIR на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HALO равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPIR и HALO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPIRHALOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.04

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

0.31

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.24

0.23

-0.47

Просадки

Сравнение просадок SPIR и HALO

Максимальная просадка SPIR за все время составила -97.74%, что больше максимальной просадки HALO в -74.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIR и HALO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPIRHALOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.74%

-74.26%

-23.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.04%

-24.13%

-25.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.22%

-33.92%

-32.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.74%

-49.06%

-48.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-87.10%

-14.05%

-73.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-77.94%

-31.91%

-46.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.87%

12.55%

+12.32%

Волатильность

Сравнение волатильности SPIR и HALO

Spire Global, Inc. (SPIR) имеет более высокую волатильность в 36.59% по сравнению с Halozyme Therapeutics, Inc. (HALO) с волатильностью 11.55%. Это указывает на то, что SPIR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HALO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPIRHALOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

36.59%

11.55%

+25.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

81.05%

24.29%

+56.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

100.12%

30.34%

+69.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

97.51%

39.53%

+57.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

92.47%

42.91%

+49.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPIR и HALO

Ни SPIR, ни HALO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SPIR и HALO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Spire Global, Inc. и Halozyme Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20222023202420252026
15.83B
376.71M
(SPIR) Общая выручка
(HALO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

SPIR and HALO have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPIR has higher volatility (36.59%) compared to HALO (11.55%). In terms of maximum drawdown, SPIR dropped -97.74% vs HALO's -74.26%.

HALO currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPIR и HALO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор