Сравнение SPIN с KYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) и Kurv High Income ETF (KYLD).
SPIN и KYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPIN - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 5 сент. 2024 г.. KYLD - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 30 окт. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности SPIN и KYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPIN и KYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPIN State Street US Equity Premium Income ETF | -4.41% | 0.91% |
KYLD Kurv High Income ETF | -4.81% | -10.91% |
Доходность по периодам
С начала года, SPIN показывает доходность -4.41%, что значительно выше, чем у KYLD с доходностью -4.81%.
SPIN
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- -4.41%
- 6 месяцев
- -0.79%
- 1 год
- 14.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KYLD
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -6.16%
- С начала года
- -4.81%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPIN и KYLD
SPIN берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии KYLD в 1.00%.
Доходность на риск
SPIN vs. KYLD — Ранг доходности на риск
SPIN
KYLD
Сравнение SPIN c KYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) и Kurv High Income ETF (KYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPIN | KYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.55 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPIN | KYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | -0.95 | +1.61 |
Корреляция
Корреляция между SPIN и KYLD составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPIN и KYLD
Дивидендная доходность SPIN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.18%, что меньше доходности KYLD в 15.56%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SPIN State Street US Equity Premium Income ETF | 8.18% | 8.20% | 2.36% |
KYLD Kurv High Income ETF | 15.56% | 6.14% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPIN и KYLD
Максимальная просадка SPIN за все время составила -16.85%, что меньше максимальной просадки KYLD в -20.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIN и KYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPIN | KYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.85% | -20.69% | +3.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.56% | -15.20% | +8.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.34% | -10.08% | +7.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPIN и KYLD
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPIN | KYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.08% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.08% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.36% | 35.28% | -18.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.89% | 35.28% | -20.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.89% | 35.28% | -20.39% |