Сравнение IMAX с NXST
IMAX (Imax Corp) and NXST (Nexstar Media Group, Inc.) are both stocks. Both are in the Communication Services sector — IMAX in Entertainment, NXST in Broadcasting. Over the past 10 years, IMAX returned 4.28%/yr vs 16.60%/yr for NXST. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IMAX и NXST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMAX показывает доходность 18.83%, что значительно выше, чем у NXST с доходностью -15.82%. За последние 10 лет акции IMAX уступали акциям NXST по среднегодовой доходности: 4.28% против 16.60% соответственно.
IMAX
- 1 день
- -2.33%
- 1 месяц
- 12.27%
- С начала года
- 18.83%
- 6 месяцев
- 16.44%
- 1 год
- 60.41%
- 3 года*
- 36.52%
- 5 лет*
- 14.04%
- 10 лет*
- 4.28%
NXST
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -10.97%
- С начала года
- -15.82%
- 6 месяцев
- -16.01%
- 1 год
- -1.20%
- 3 года*
- 6.08%
- 5 лет*
- 4.95%
- 10 лет*
- 16.60%
Сравнение доходности по годам IMAX и NXST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMAX Imax Corp | 18.83% | 44.37% | 70.44% | 2.46% | -17.83% | -1.00% | -11.80% | 8.61% | -18.75% | -26.27% |
NXST Nexstar Media Group, Inc. | -15.82% | 33.95% | 5.04% | -7.52% | 18.37% | 40.95% | -4.42% | 51.93% | 2.65% | 25.89% |
Correlation
The correlation between IMAX and NXST is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2003 г. | 0.30 |
The correlation between IMAX and NXST shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IMAX:
$2.48B
NXST:
$5.23B
IMAX:
$0.78
NXST:
$5.37
IMAX:
56.25
NXST:
31.28
IMAX:
2.05
NXST:
7.64K
IMAX:
6.05
NXST:
1.01
IMAX:
$404.42M
NXST:
$5.11B
IMAX:
$236.29M
NXST:
$1.65B
IMAX:
$97.20M
NXST:
$1.42B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMAX vs. NXST — Ранг доходности на риск
IMAX
NXST
Сравнение IMAX c NXST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Imax Corp (IMAX) и Nexstar Media Group, Inc. (NXST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IMAX | NXST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.02 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | -0.03 | +2.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.97 | -0.09 | +7.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IMAX и NXST
Максимальная просадка IMAX за все время составила -98.20%, примерно равная максимальной просадке NXST в -96.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMAX и NXST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMAX | NXST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.20% | -96.66% | -1.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.74% | -34.72% | +11.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.99% | -34.72% | +2.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.46% | -35.73% | -10.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.43% | -64.56% | -14.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.33% | -33.15% | +30.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.86% | -30.30% | -18.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.69% | 13.44% | -4.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMAX и NXST
Imax Corp (IMAX) имеет более высокую волатильность в 10.67% по сравнению с Nexstar Media Group, Inc. (NXST) с волатильностью 8.44%. Это указывает на то, что IMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NXST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMAX | NXST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.67% | 8.44% | +2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.63% | 27.15% | +3.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.15% | 33.58% | +5.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.11% | 34.55% | +5.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.27% | 39.71% | +6.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMAX и NXST
IMAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NXST за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMAX Imax Corp | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NXST Nexstar Media Group, Inc. | 4.43% | 3.66% | 4.28% | 3.44% | 2.06% | 1.85% | 2.05% | 1.54% | 1.91% | 1.53% | 1.52% | 1.29% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IMAX и NXST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Imax Corp и Nexstar Media Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IMAX и NXST
IMAX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Imax Corp сообщила о валовой прибыли в 45.81M при выручке в 81.38M, что соответствует валовой рентабельности в 56.3%.
NXST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nexstar Media Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.40B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
IMAX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Imax Corp сообщила об операционной прибыли в 9.95M при выручке в 81.38M, что соответствует операционной рентабельности 12.2%.
NXST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nexstar Media Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 265.00M при выручке в 1.40B, что соответствует операционной рентабельности 19.0%.
IMAX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Imax Corp сообщила о чистой прибыли в 10.91M при выручке в 81.38M, что соответствует чистой рентабельности 13.4%.
NXST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nexstar Media Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 164.00M при выручке в 1.40B, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.
Часто задаваемые вопросы
IMAX and NXST have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IMAX has higher volatility (10.67%) compared to NXST (8.44%). In terms of maximum drawdown, IMAX dropped -98.20% vs NXST's -96.66%.
IMAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IMAX и NXST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор