Сравнение IMAX с NFLX
IMAX (Imax Corp) and NFLX (Netflix, Inc.) are both stocks. Both operate in the Entertainment industry within the Communication Services sector. Over the past 10 years, IMAX returned 4.28%/yr vs 23.30%/yr for NFLX. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IMAX и NFLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMAX показывает доходность 18.83%, что значительно выше, чем у NFLX с доходностью -23.38%. За последние 10 лет акции IMAX уступали акциям NFLX по среднегодовой доходности: 4.28% против 23.30% соответственно.
IMAX
- 1 день
- -2.33%
- 1 месяц
- 12.27%
- С начала года
- 18.83%
- 6 месяцев
- 16.44%
- 1 год
- 60.41%
- 3 года*
- 36.52%
- 5 лет*
- 14.04%
- 10 лет*
- 4.28%
NFLX
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- -18.92%
- С начала года
- -23.38%
- 6 месяцев
- -23.28%
- 1 год
- -43.84%
- 3 года*
- 19.21%
- 5 лет*
- 6.39%
- 10 лет*
- 23.30%
Сравнение доходности по годам IMAX и NFLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMAX Imax Corp | 18.83% | 44.37% | 70.44% | 2.46% | -17.83% | -1.00% | -11.80% | 8.61% | -18.75% | -26.27% |
NFLX Netflix, Inc. | -23.38% | 5.19% | 83.07% | 65.11% | -51.05% | 11.41% | 67.11% | 20.89% | 39.44% | 55.06% |
Correlation
The correlation between IMAX and NFLX is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2002 г. | 0.21 |
The correlation between IMAX and NFLX shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.26 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IMAX:
$2.48B
NFLX:
$308.80B
IMAX:
$0.78
NFLX:
$3.09
IMAX:
56.25
NFLX:
23.24
IMAX:
2.05
NFLX:
0.92
IMAX:
6.05
NFLX:
6.63
IMAX:
7.38
NFLX:
9.92
IMAX:
$404.42M
NFLX:
$46.89B
IMAX:
$236.29M
NFLX:
$22.99B
IMAX:
$97.20M
NFLX:
$26.91B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMAX vs. NFLX — Ранг доходности на риск
IMAX
NFLX
Сравнение IMAX c NFLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Imax Corp (IMAX) и Netflix, Inc. (NFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IMAX | NFLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.75 | +0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | -0.95 | +3.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.97 | -1.67 | +8.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IMAX и NFLX
Максимальная просадка IMAX за все время составила -98.20%, что больше максимальной просадки NFLX в -81.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMAX и NFLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMAX | NFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.20% | -81.99% | -16.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.74% | -46.35% | +23.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.99% | -46.35% | +14.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.46% | -75.95% | +29.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.43% | -75.95% | -3.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.33% | -46.35% | +44.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.86% | -24.93% | -23.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.69% | 26.21% | -17.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMAX и NFLX
Imax Corp (IMAX) имеет более высокую волатильность в 10.67% по сравнению с Netflix, Inc. (NFLX) с волатильностью 7.98%. Это указывает на то, что IMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMAX | NFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.67% | 7.98% | +2.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.63% | 25.54% | +5.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.15% | 33.75% | +5.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.11% | 43.23% | -3.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.27% | 41.54% | +4.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMAX и NFLX
Ни IMAX, ни NFLX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IMAX и NFLX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Imax Corp и Netflix, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IMAX и NFLX
IMAX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Imax Corp сообщила о валовой прибыли в 45.81M при выручке в 81.38M, что соответствует валовой рентабельности в 56.3%.
NFLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.36B при выручке в 12.25B, что соответствует валовой рентабельности в 51.9%.
IMAX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Imax Corp сообщила об операционной прибыли в 9.95M при выручке в 81.38M, что соответствует операционной рентабельности 12.2%.
NFLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.96B при выручке в 12.25B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.
IMAX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Imax Corp сообщила о чистой прибыли в 10.91M при выручке в 81.38M, что соответствует чистой рентабельности 13.4%.
NFLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.28B при выручке в 12.25B, что соответствует чистой рентабельности 43.1%.
Часто задаваемые вопросы
IMAX and NFLX have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IMAX has higher volatility (10.67%) compared to NFLX (7.98%). In terms of maximum drawdown, IMAX dropped -98.20% vs NFLX's -81.99%.
IMAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IMAX и NFLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор