Сравнение SPCK с TRUF
SPCK (SPAC and New Issue ETF) and TRUF (VanEck Financials TruSector ETF) are both exchange-traded funds - SPCK is a Actively Managed fund actively managed by Tuttle, while TRUF is a Financials Equities fund actively managed by VanEck. Both are actively managed. Their -0.19 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. SPCK charges 0.95%/yr vs 0.10%/yr for TRUF.
Доходность
Сравнение доходности SPCK и TRUF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SPCK
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -0.35%
- 6 месяцев
- 0.95%
- С начала года
- 1.23%
- 1 год
- 3.34%
- 3 года*
- 3.72%
- 5 лет*
- -1.38%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 1.16%
TRUF
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 3.40%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $29.23K | $97.53K | $147.47K | |
| $21.87K | $18.61K | $11.76K |
Сравнение доходности по годам SPCK и TRUF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SPCK SPAC and New Issue ETF | 0.58% |
TRUF VanEck Financials TruSector ETF | 18.72% |
Correlation
The correlation between SPCK and TRUF is -0.19, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2026 г. | -0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPCK vs. TRUF — Ранг доходности на риск
SPCK
TRUF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SPCK c TRUF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPAC and New Issue ETF (SPCK) и VanEck Financials TruSector ETF (TRUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPCK | TRUF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.35 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPCK и TRUF
Максимальная просадка SPCK за все время составила -28.28%, что больше максимальной просадки TRUF в -3.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPCK и TRUF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPCK | TRUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.28% | -3.24% | -25.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.58% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.72% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.18% | 0.00% | -17.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.78% | -1.02% | -17.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.42% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPCK и TRUF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPCK | TRUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.83% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.80% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.03% | 13.38% | -7.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.34% | 13.38% | -5.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.19% | 13.38% | -4.19% |
Сравнение комиссий SPCK и TRUF
SPCK берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TRUF в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPCK и TRUF
Дивидендная доходность SPCK за последние двенадцать месяцев составляет около 16.28%, что больше доходности TRUF в 0.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPCK SPAC and New Issue ETF | 16.28% | 16.48% | 0.69% | 2.27% | 0.00% | 1.28% |
TRUF VanEck Financials TruSector ETF | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPCK and TRUF have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRUF is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRUF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.95% for SPCK.
SPCK has the higher dividend yield at 16.28%, compared with 0.35% for TRUF.
SPCK is categorized as Actively Managed, while TRUF is Financials Equities. They also come from different issuers: Tuttle and VanEck. Their fees differ too: 0.95% for SPCK and 0.10% for TRUF.
Подберите оптимальное распределение для SPCK и TRUF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор