Сравнение TRUF с GABF
TRUF (VanEck Financials TruSector ETF) and GABF (Gabelli Financial Services Opportunities ETF) are both Financials Equities funds. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.10% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TRUF и GABF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TRUF
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 4.66%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GABF
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 1.78%
- 6 месяцев
- -4.09%
- С начала года
- -0.55%
- 1 год
- -2.77%
- 3 года*
- 20.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRUF и GABF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TRUF VanEck Financials TruSector ETF | 15.99% |
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | 10.09% |
Correlation
The correlation between TRUF and GABF is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2026 г. | 0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRUF vs. GABF — Ранг доходности на риск
TRUF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GABF
Сравнение TRUF c GABF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Financials TruSector ETF (TRUF) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRUF | GABF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.99 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.16 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.36 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRUF и GABF
Максимальная просадка TRUF за все время составила -3.24%, что меньше максимальной просадки GABF в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRUF и GABF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRUF | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.24% | -20.86% | +17.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.16% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.44% | +5.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.07% | -4.95% | +3.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.80% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TRUF и GABF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRUF | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.48% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.33% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.66% | 17.49% | -3.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.66% | 20.42% | -6.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.66% | 20.42% | -6.76% |
Сравнение комиссий TRUF и GABF
И TRUF, и GABF имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRUF и GABF
Дивидендная доходность TRUF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности GABF в 1.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | 1.97% | 1.96% | 4.19% | 4.95% | 1.31% |
TRUF VanEck Financials TruSector ETF | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TRUF and GABF have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.10% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRUF and GABF have the same expense ratio: 0.10% per year.
GABF has the higher dividend yield at 1.97%, compared with 0.36% for TRUF.
They also come from different issuers: VanEck and Gabelli.
Подберите оптимальное распределение для TRUF и GABF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор