Сравнение SBTU с SNAG
SBTU (T-Rex 2X Long SBET Daily Target ETF) and SNAG (Leverage Shares 2X Long SNAP Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. SBTU is actively managed, while SNAG is passively managed. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. SBTU charges 1.50%/yr vs 0.75%/yr for SNAG.
Доходность
Сравнение доходности SBTU и SNAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBTU показывает доходность -70.50%, что значительно ниже, чем у SNAG с доходностью -54.52%.
SBTU
- 1 день
- 8.06%
- 1 месяц
- -46.10%
- С начала года
- -70.50%
- 6 месяцев
- -82.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SNAG
- 1 день
- 10.73%
- 1 месяц
- -4.21%
- С начала года
- -54.52%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SBTU и SNAG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SBTU T-Rex 2X Long SBET Daily Target ETF | -70.50% | -3.37% |
SNAG Leverage Shares 2X Long SNAP Daily ETF | -54.52% | 11.30% |
Correlation
The correlation between SBTU and SNAG is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2025 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение SBTU c SNAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long SBET Daily Target ETF (SBTU) и Leverage Shares 2X Long SNAP Daily ETF (SNAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBTU | SNAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.61 | -0.66 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок SBTU и SNAG
Максимальная просадка SBTU за все время составила -91.09%, что больше максимальной просадки SNAG в -81.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBTU и SNAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBTU | SNAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.09% | -81.94% | -9.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.38% | -61.45% | -28.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.68% | -54.49% | -14.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBTU и SNAG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBTU | SNAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 161.42% | 119.01% | +42.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 161.42% | 119.01% | +42.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 161.42% | 119.01% | +42.41% |
Сравнение комиссий SBTU и SNAG
SBTU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии SNAG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBTU и SNAG
Ни SBTU, ни SNAG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SBTU and SNAG have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SNAG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SNAG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for SBTU.
SBTU and SNAG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Tuttle Capital Management and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.50% for SBTU and 0.75% for SNAG.
Подберите оптимальное распределение для SBTU и SNAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор