Сравнение SPCI с BUYW
SPCI (Tuttle Capital Space Industry Income Blast ETF) and BUYW (Main Buywrite ETF) are both Derivative Income funds. SPCI is passively managed, while BUYW is actively managed. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. SPCI charges 0.99%/yr vs 1.29%/yr for BUYW.
Доходность
Сравнение доходности SPCI и BUYW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SPCI
- 1 день
- -8.84%
- 1 месяц
- -29.08%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUYW
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 1.13%
- 6 месяцев
- 4.85%
- С начала года
- 4.85%
- 1 год
- 9.73%
- 3 года*
- 8.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPCI и BUYW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SPCI Tuttle Capital Space Industry Income Blast ETF | -3.77% |
BUYW Main Buywrite ETF | 4.46% |
Correlation
The correlation between SPCI and BUYW is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2026 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPCI vs. BUYW — Ранг доходности на риск
SPCI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BUYW
Сравнение SPCI c BUYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tuttle Capital Space Industry Income Blast ETF (SPCI) и Main Buywrite ETF (BUYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPCI | BUYW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.39 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.77 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 20.14 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPCI и BUYW
Максимальная просадка SPCI за все время составила -55.64%, что больше максимальной просадки BUYW в -9.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPCI и BUYW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPCI | BUYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.64% | -9.36% | -46.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.59% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.64% | 0.00% | -55.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.59% | -0.59% | -16.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.48% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPCI и BUYW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPCI | BUYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.31% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.89% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 97.88% | 4.84% | +93.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.88% | 8.38% | +89.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.88% | 8.38% | +89.50% |
Сравнение комиссий SPCI и BUYW
SPCI берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии BUYW в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPCI и BUYW
Дивидендная доходность SPCI за последние двенадцать месяцев составляет около 17.85%, что больше доходности BUYW в 5.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BUYW Main Buywrite ETF | 5.88% | 5.89% | 5.93% | 5.95% | 0.50% |
SPCI Tuttle Capital Space Industry Income Blast ETF | 17.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPCI and BUYW have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPCI is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPCI is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.29% for BUYW.
SPCI has the higher dividend yield at 17.85%, compared with 5.88% for BUYW.
They also come from different issuers: Tuttle and Main Funds. Their fees differ too: 0.99% for SPCI and 1.29% for BUYW.
Подберите оптимальное распределение для SPCI и BUYW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор