Сравнение SPAX с TYLD
SPAX (Robinson Alternative Yield Pre-merger SPAC ETF) and TYLD (Cambria Tactical Yield ETF) are both exchange-traded funds - SPAX is a Event Driven fund actively managed by Toroso Investments, while TYLD is a fund fund actively managed by Cambria. Both are actively managed. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. SPAX charges 0.85%/yr vs 0.59%/yr for TYLD.
Доходность
Сравнение доходности SPAX и TYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SPAX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TYLD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 4.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPAX и TYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SPAX Robinson Alternative Yield Pre-merger SPAC ETF | 0.00% | 0.02% | 5.21% |
TYLD Cambria Tactical Yield ETF | 1.50% | 4.05% | 5.15% |
Correlation
The correlation between SPAX and TYLD is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2024 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPAX vs. TYLD — Ранг доходности на риск
SPAX
TYLD
Сравнение SPAX c TYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Robinson Alternative Yield Pre-merger SPAC ETF (SPAX) и Cambria Tactical Yield ETF (TYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPAX | TYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 5.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 2.53 | — |
Просадки
Сравнение просадок SPAX и TYLD
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPAX | TYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -1.06% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | 0.00% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -0.11% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPAX и TYLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPAX | TYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.26% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.55% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.75% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 1.77% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 1.77% | — |
Сравнение комиссий SPAX и TYLD
SPAX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии TYLD в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPAX и TYLD
SPAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
SPAX Robinson Alternative Yield Pre-merger SPAC ETF | 0.00% | 0.00% | 5.50% | 7.54% | 0.97% |
TYLD Cambria Tactical Yield ETF | 4.69% | 4.38% | 4.24% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPAX and TYLD have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TYLD is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TYLD is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.85% for SPAX.
TYLD has the higher dividend yield at 4.69%, compared with 0.00% for SPAX.
They also come from different issuers: Toroso Investments and Cambria. Their fees differ too: 0.85% for SPAX and 0.59% for TYLD.
Подберите оптимальное распределение для SPAX и TYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор