Сравнение TYLD с QYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD).
TYLD и QYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 4 янв. 2024 г.. QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TYLD или QYLD.
Основные характеристики
| TYLD | QYLD | |
|---|---|---|
| Дневная вол-ть | 2.76% | 8.12% |
| Макс. просадка | -1.06% | -24.89% |
| Current Drawdown | -0.10% | -1.29% |
Корреляция
Корреляция между TYLD и QYLD составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности TYLD и QYLD
Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TYLD и QYLD
TYLD берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии QYLD в 0.60%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TYLD c QYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Недостаточно данных для анализаДивиденды
Сравнение дивидендов TYLD и QYLD
Дивидендная доходность TYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности QYLD в 11.74%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYLD Cambria Tactical Yield ETF | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 11.74% | 11.78% | 13.26% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% | 10.74% |
Просадки
Сравнение просадок TYLD и QYLD
Максимальная просадка TYLD за все время составила -1.06%, что меньше максимальной просадки QYLD в -24.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYLD и QYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TYLD и QYLD
Текущая волатильность для Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) составляет 0.52%, в то время как у Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) волатильность равна 2.47%. Это указывает на то, что TYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.