Сравнение SOUX с MVLL
SOUX (Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF) and MVLL (GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. SOUX charges 1.29%/yr vs 1.50%/yr for MVLL.
Доходность
Сравнение доходности SOUX и MVLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOUX показывает доходность -56.02%, что значительно ниже, чем у MVLL с доходностью 842.68%.
SOUX
- 1 день
- -17.03%
- 1 месяц
- -32.26%
- С начала года
- -56.02%
- 6 месяцев
- -70.56%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MVLL
- 1 день
- 7.14%
- 1 месяц
- 201.84%
- С начала года
- 842.68%
- 6 месяцев
- 558.01%
- 1 год
- 1,215.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOUX и MVLL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOUX Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF | -56.02% | -40.03% |
MVLL GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF | 842.68% | -0.89% |
Correlation
The correlation between SOUX and MVLL is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOUX vs. MVLL — Ранг доходности на риск
SOUX
MVLL
Сравнение SOUX c MVLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF (SOUX) и GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOUX | MVLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 9.23 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.46 | 3.33 | -3.80 |
Просадки
Сравнение просадок SOUX и MVLL
Максимальная просадка SOUX за все время составила -95.03%, что больше максимальной просадки MVLL в -59.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOUX и MVLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOUX | MVLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.03% | -59.02% | -36.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -48.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.24% | 0.00% | -92.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.54% | -22.42% | -37.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 23.46% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SOUX и MVLL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOUX | MVLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 60.78% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 96.08% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 163.45% | 133.11% | +30.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 163.45% | 139.63% | +23.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 163.45% | 139.63% | +23.82% |
Сравнение комиссий SOUX и MVLL
SOUX берет комиссию в 1.29%, что меньше комиссии MVLL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOUX и MVLL
Дивидендная доходность SOUX за последние двенадцать месяцев составляет около 46.14%, тогда как MVLL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MVLL GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
SOUX Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF | 46.14% | 20.29% |
Часто задаваемые вопросы
SOUX and MVLL have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SOUX is cheaper at 1.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SOUX is cheaper with a 1.29% expense ratio, compared with 1.50% for MVLL.
SOUX has the higher dividend yield at 46.14%, compared with 0.00% for MVLL.
They also come from different issuers: Defiance and GraniteShares. Their fees differ too: 1.29% for SOUX and 1.50% for MVLL.
Подберите оптимальное распределение для SOUX и MVLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор