Сравнение MVLL с MUU
MVLL (GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF) and MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds - MVLL tracks the Marvell Technology Inc. (MRVL) while MUU tracks the Micron Technology, Inc. (200% Daily). Both are passively managed. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. MVLL charges 1.50%/yr vs 1.01%/yr for MUU.
Доходность
Сравнение доходности MVLL и MUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MVLL
- 1 день
- -18.97%
- 1 месяц
- 63.90%
- С начала года
- 610.13%
- 6 месяцев
- 563.50%
- 1 год
- 686.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MUU
- 1 день
- -26.28%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MVLL и MUU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MVLL GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF | -21.47% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | -12.11% |
Correlation
The correlation between MVLL and MUU is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2026 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MVLL vs. MUU — Ранг доходности на риск
MVLL
MUU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MVLL c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MVLL | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 14.16 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.61 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MVLL и MUU
Максимальная просадка MVLL за все время составила -59.02%, что больше максимальной просадки MUU в -26.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVLL и MUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MVLL | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.02% | -26.28% | -32.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.21% | -26.28% | -4.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.40% | -10.19% | -12.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.17% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MVLL и MUU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MVLL | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 87.05% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 113.21% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 145.20% | 295.32% | -150.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 147.26% | 295.32% | -148.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 147.26% | 295.32% | -148.06% |
Сравнение комиссий MVLL и MUU
MVLL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии MUU в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVLL и MUU
Ни MVLL, ни MUU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MVLL and MUU have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MUU is cheaper at 1.01% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MUU is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.50% for MVLL.
MVLL and MUU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
MVLL tracks Marvell Technology Inc. (MRVL), while MUU tracks Micron Technology, Inc. (200% Daily). They also come from different issuers: GraniteShares and Direxion. Their fees differ too: 1.50% for MVLL and 1.01% for MUU.
Подберите оптимальное распределение для MVLL и MUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор