Сравнение SOUN с RKLB
SOUN (SoundHound AI, Inc.) and RKLB (Rocket Lab USA, Inc.) are both stocks. SOUN operates in Software - Application (Technology), while RKLB operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 3 years, SOUN returned 29.87%/yr vs 158.32%/yr for RKLB. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SOUN и RKLB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOUN показывает доходность -30.79%, что значительно ниже, чем у RKLB с доходностью 46.77%.
SOUN
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- -19.01%
- С начала года
- -30.79%
- 6 месяцев
- -40.77%
- 1 год
- -24.18%
- 3 года*
- 29.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RKLB
- 1 день
- -10.79%
- 1 месяц
- -22.75%
- С начала года
- 46.77%
- 6 месяцев
- 66.51%
- 1 год
- 302.95%
- 3 года*
- 158.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOUN и RKLB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SOUN SoundHound AI, Inc. | -30.79% | -49.75% | 835.85% | 19.77% | -79.70% |
RKLB Rocket Lab USA, Inc. | 46.77% | 173.89% | 360.58% | 46.68% | -48.50% |
Correlation
The correlation between SOUN and RKLB is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2022 г. | 0.43 |
The correlation between SOUN and RKLB has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
SOUN:
$2.34B
RKLB:
$61.99B
SOUN:
-$0.43
RKLB:
-$0.33
SOUN:
14.72
RKLB:
83.69
SOUN:
5.07
RKLB:
27.38
SOUN:
$183.99M
RKLB:
$679.58M
SOUN:
$69.84M
RKLB:
$248.43M
SOUN:
-$124.47M
RKLB:
-$177.36M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOUN vs. RKLB — Ранг доходности на риск
SOUN
RKLB
Сравнение SOUN c RKLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoundHound AI, Inc. (SOUN) и Rocket Lab USA, Inc. (RKLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOUN | RKLB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.38 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 6.74 | -7.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | 15.44 | -16.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOUN и RKLB
Максимальная просадка SOUN за все время составила -93.55%, что больше максимальной просадки RKLB в -82.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOUN и RKLB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOUN | RKLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.55% | -82.96% | -10.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.43% | -43.01% | -29.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.65% | -55.49% | -20.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.52% | -31.84% | -39.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.93% | -51.29% | -15.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.29% | 18.75% | +26.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOUN и RKLB
Текущая волатильность для SoundHound AI, Inc. (SOUN) составляет 17.69%, в то время как у Rocket Lab USA, Inc. (RKLB) волатильность равна 31.54%. Это указывает на то, что SOUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RKLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOUN | RKLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.69% | 31.54% | -13.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.15% | 73.47% | -21.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.70% | 93.03% | -12.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 136.27% | 81.62% | +54.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 136.27% | 81.62% | +54.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOUN и RKLB
Ни SOUN, ни RKLB не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SOUN и RKLB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SoundHound AI, Inc. и Rocket Lab USA, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SOUN and RKLB have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RKLB has higher volatility (31.54%) compared to SOUN (17.69%). In terms of maximum drawdown, SOUN dropped -93.55% vs RKLB's -82.96%.
RKLB currently has the higher Sharpe Ratio (3.12 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOUN и RKLB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор