Сравнение SOUN с BUZZ
SOUN (SoundHound AI, Inc.) is a stock, while BUZZ (VanEck Social Sentiment ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the BUZZ NextGen AI US Sentiment Leaders Index. Over the past 3 years, SOUN returned 29.87%/yr vs 31.61%/yr for BUZZ. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SOUN и BUZZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOUN показывает доходность -30.79%, что значительно ниже, чем у BUZZ с доходностью 13.20%.
SOUN
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- -19.01%
- С начала года
- -30.79%
- 6 месяцев
- -40.77%
- 1 год
- -24.18%
- 3 года*
- 29.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUZZ
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -2.47%
- С начала года
- 13.20%
- 6 месяцев
- 9.20%
- 1 год
- 33.55%
- 3 года*
- 31.61%
- 5 лет*
- 7.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOUN и BUZZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SOUN SoundHound AI, Inc. | -30.79% | -49.75% | 835.85% | 19.77% | -79.70% |
BUZZ VanEck Social Sentiment ETF | 13.20% | 30.61% | 33.74% | 54.64% | -20.88% |
Correlation
The correlation between SOUN and BUZZ is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2022 г. | 0.50 |
The correlation between SOUN and BUZZ shifts across timeframes, from 0.50 (all time) to 0.65 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOUN vs. BUZZ — Ранг доходности на риск
SOUN
BUZZ
Сравнение SOUN c BUZZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoundHound AI, Inc. (SOUN) и VanEck Social Sentiment ETF (BUZZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOUN | BUZZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.18 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 1.05 | -1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | 2.54 | -3.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOUN и BUZZ
Максимальная просадка SOUN за все время составила -93.55%, что больше максимальной просадки BUZZ в -56.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOUN и BUZZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOUN | BUZZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.55% | -56.87% | -36.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.43% | -30.47% | -41.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.65% | -30.47% | -45.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -56.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.52% | -9.85% | -61.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.93% | -23.91% | -43.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.29% | 12.65% | +32.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOUN и BUZZ
SoundHound AI, Inc. (SOUN) имеет более высокую волатильность в 17.69% по сравнению с VanEck Social Sentiment ETF (BUZZ) с волатильностью 12.00%. Это указывает на то, что SOUN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUZZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOUN | BUZZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.69% | 12.00% | +5.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.15% | 25.17% | +26.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.70% | 32.59% | +48.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 136.27% | 33.19% | +103.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 136.27% | 32.88% | +103.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOUN и BUZZ
Ни SOUN, ни BUZZ не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BUZZ VanEck Social Sentiment ETF | 0.00% | 0.00% | 0.50% | 0.52% | 0.40% |
SOUN SoundHound AI, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SOUN and BUZZ have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOUN has higher volatility (17.69%) compared to BUZZ (12.00%). In terms of maximum drawdown, SOUN dropped -93.55% vs BUZZ's -56.87%.
BUZZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOUN и BUZZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор