Сравнение SOUN с ASTS
SOUN (SoundHound AI, Inc.) and ASTS (AST SpaceMobile, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — SOUN in Software - Application, ASTS in Communication Equipment. Over the past 3 years, SOUN returned 29.87%/yr vs 140.29%/yr for ASTS. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SOUN и ASTS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOUN показывает доходность -30.79%, что значительно ниже, чем у ASTS с доходностью 13.47%.
SOUN
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- -19.01%
- С начала года
- -30.79%
- 6 месяцев
- -40.77%
- 1 год
- -24.18%
- 3 года*
- 29.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ASTS
- 1 день
- -15.53%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- 13.47%
- 6 месяцев
- 7.44%
- 1 год
- 114.78%
- 3 года*
- 140.29%
- 5 лет*
- 51.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOUN и ASTS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SOUN SoundHound AI, Inc. | -30.79% | -49.75% | 835.85% | 19.77% | -79.70% |
ASTS AST SpaceMobile, Inc. | 13.47% | 244.22% | 249.92% | 25.10% | -32.87% |
Correlation
The correlation between SOUN and ASTS is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2022 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
SOUN:
$2.34B
ASTS:
$23.96B
SOUN:
-$0.43
ASTS:
-$1.84
SOUN:
14.72
ASTS:
257.48
SOUN:
5.07
ASTS:
9.00
SOUN:
$183.99M
ASTS:
$84.94M
SOUN:
$69.84M
ASTS:
-$22.93M
SOUN:
-$124.47M
ASTS:
-$536.80M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOUN vs. ASTS — Ранг доходности на риск
SOUN
ASTS
Сравнение SOUN c ASTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoundHound AI, Inc. (SOUN) и AST SpaceMobile, Inc. (ASTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOUN | ASTS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.23 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 2.60 | -2.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | 5.06 | -5.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOUN и ASTS
Максимальная просадка SOUN за все время составила -93.55%, что больше максимальной просадки ASTS в -85.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOUN и ASTS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOUN | ASTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.55% | -85.57% | -7.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.43% | -47.69% | -24.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.65% | -70.66% | -4.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -85.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.52% | -38.08% | -33.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.93% | -40.51% | -26.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.29% | 24.42% | +20.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOUN и ASTS
Текущая волатильность для SoundHound AI, Inc. (SOUN) составляет 17.69%, в то время как у AST SpaceMobile, Inc. (ASTS) волатильность равна 41.20%. Это указывает на то, что SOUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOUN | ASTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.69% | 41.20% | -23.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.15% | 85.03% | -32.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.70% | 105.98% | -25.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 136.27% | 109.52% | +26.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 136.27% | 111.00% | +25.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOUN и ASTS
Ни SOUN, ни ASTS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SOUN и ASTS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SoundHound AI, Inc. и AST SpaceMobile, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SOUN and ASTS have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASTS has higher volatility (41.20%) compared to SOUN (17.69%). In terms of maximum drawdown, SOUN dropped -93.55% vs ASTS's -85.57%.
ASTS currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOUN и ASTS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор