PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOLZ с HHIS.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SOLZ с HHIS.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Solana ETF (SOLZ) и Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO).

SOLZ и HHIS.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOLZ - это активно управляемый фонд от Volatility Shares. Фонд был запущен 19 мар. 2025 г.. HHIS.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 16 янв. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности SOLZ и HHIS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Solana ETF (SOLZ) и Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SOLZ и HHIS.TO

2026 (YTD)2025
SOLZ
Solana ETF		-33.12%-12.47%
HHIS.TO
Harvest Diversified High Income Shares ETF		-11.09%46.93%
Разные валюты инструментов

SOLZ торгуется в USD, в то время как HHIS.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HHIS.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SOLZ показывает доходность -33.12%, что значительно ниже, чем у HHIS.TO с доходностью -11.09%.

SOLZ

1 день
1.33%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-33.12%
6 месяцев
-63.37%
1 год
-40.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HHIS.TO

1 день
2.52%
1 месяц
-2.33%
С начала года
-11.09%
6 месяцев
-11.64%
1 год
33.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Solana ETF

Harvest Diversified High Income Shares ETF

Часто сравнивают с SOLZ:
SOLZ с SOL-USDSOLZ с IBITSOLZ с SOLSOLZ с FSELXSOLZ с ETHASOLZ с FETHSOLZ с BLOK
Часто сравнивают с HHIS.TO:
HHIS.TO с HDIV.TOHHIS.TO с HMAX.TOHHIS.TO с MSTE.TOHHIS.TO с XEI.TOHHIS.TO с HTAE.TOHHIS.TO с MSTYHHIS.TO с HHIC.TO

Сравнение комиссий SOLZ и HHIS.TO

SOLZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии HHIS.TO в 0.00%.

SOLZ
Solana ETF
HHIS.TO
Harvest Diversified High Income Shares ETF

Доходность на риск

SOLZ vs. HHIS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOLZ
Ранг доходности на риск SOLZ: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOLZ: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOLZ: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOLZ: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOLZ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOLZ: 33
Ранг коэф-та Мартина
HHIS.TO
Ранг доходности на риск HHIS.TO: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HHIS.TO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HHIS.TO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HHIS.TO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HHIS.TO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HHIS.TO: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOLZ c HHIS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Solana ETF (SOLZ) и Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOLZHHIS.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.51

1.00

-1.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.37

1.66

-2.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.22

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.57

1.39

-1.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.07

3.98

-5.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOLZ vs. HHIS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOLZ на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа HHIS.TO равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOLZ и HHIS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOLZHHIS.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.51

1.00

-1.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.51

0.36

-0.87

Корреляция

Корреляция между SOLZ и HHIS.TO составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOLZ и HHIS.TO

Дивидендная доходность SOLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что меньше доходности HHIS.TO в 30.49%

TTM2025
SOLZ
Solana ETF		3.36%1.75%
HHIS.TO
Harvest Diversified High Income Shares ETF		30.49%22.88%

Просадки

Сравнение просадок SOLZ и HHIS.TO

Максимальная просадка SOLZ за все время составила -70.23%, что больше максимальной просадки HHIS.TO в -32.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOLZ и HHIS.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

SOLZHHIS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.23%

-31.83%

-38.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-70.23%

-24.43%

-45.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.68%

-18.95%

-48.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.63%

-8.79%

-19.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.24%

9.16%

+28.08%

Волатильность

Сравнение волатильности SOLZ и HHIS.TO

Solana ETF (SOLZ) имеет более высокую волатильность в 18.41% по сравнению с Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO) с волатильностью 9.97%. Это указывает на то, что SOLZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HHIS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SOLZHHIS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.41%

9.97%

+8.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

58.49%

19.87%

+38.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

79.44%

33.19%

+46.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

79.75%

36.45%

+43.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

79.75%

36.45%

+43.30%