Сравнение SOLT с NODE
SOLT (2x Solana ETF) and NODE (VanEck Onchain Economy ETF) are both Blockchain funds. Both are actively managed. Over the past year, SOLT returned -90.40% vs 53.59% for NODE. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SOLT charges 1.85%/yr vs 0.69%/yr for NODE.
Доходность
Сравнение доходности SOLT и NODE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOLT показывает доходность -79.33%, что значительно ниже, чем у NODE с доходностью 26.91%.
SOLT
- 1 день
- -8.24%
- 1 месяц
- -42.30%
- С начала года
- -79.33%
- 6 месяцев
- -78.66%
- 1 год
- -90.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NODE
- 1 день
- -3.93%
- 1 месяц
- -1.64%
- С начала года
- 26.91%
- 6 месяцев
- 21.76%
- 1 год
- 53.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOLT и NODE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOLT 2x Solana ETF | -79.33% | -72.91% |
NODE VanEck Onchain Economy ETF | 26.91% | 32.27% |
Correlation
The correlation between SOLT and NODE is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2025 г. | 0.63 |
The correlation between SOLT and NODE has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOLT vs. NODE — Ранг доходности на риск
SOLT
NODE
Сравнение SOLT c NODE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 2x Solana ETF (SOLT) и VanEck Onchain Economy ETF (NODE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOLT | NODE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.21 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 1.52 | -2.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 3.34 | -4.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOLT и NODE
Максимальная просадка SOLT за все время составила -96.28%, что больше максимальной просадки NODE в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOLT и NODE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOLT | NODE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.28% | -35.35% | -60.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.28% | -35.35% | -60.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.09% | -7.08% | -89.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.05% | -10.99% | -44.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 71.03% | 16.08% | +54.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOLT и NODE
2x Solana ETF (SOLT) имеет более высокую волатильность в 43.78% по сравнению с VanEck Onchain Economy ETF (NODE) с волатильностью 15.02%. Это указывает на то, что SOLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NODE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOLT | NODE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 43.78% | 15.02% | +28.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 103.69% | 35.63% | +68.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 148.44% | 47.07% | +101.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 151.82% | 45.39% | +106.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 151.82% | 45.39% | +106.43% |
Сравнение комиссий SOLT и NODE
SOLT берет комиссию в 1.85%, что несколько больше комиссии NODE в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOLT и NODE
Дивидендная доходность SOLT за последние двенадцать месяцев составляет около 7.53%, что больше доходности NODE в 0.88%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
NODE VanEck Onchain Economy ETF | 0.88% | 1.12% |
SOLT 2x Solana ETF | 7.53% | 1.22% |
Часто задаваемые вопросы
SOLT and NODE have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOLT has higher volatility (43.78%) compared to NODE (15.02%). In terms of maximum drawdown, SOLT dropped -96.28% vs NODE's -35.35%.
On 1-year performance, NODE leads with 53.59% vs -90.40% for SOLT. On fees, NODE is cheaper at 0.69% per year. On volatility, NODE has been the lower-risk option at 15.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NODE has performed better with a 53.59% return vs -90.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NODE is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.85% for SOLT.
SOLT has the higher dividend yield at 7.53%, compared with 0.88% for NODE.
They also come from different issuers: Volatility Shares and VanEck. Their fees differ too: 1.85% for SOLT and 0.69% for NODE.
NODE currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOLT и NODE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор