Сравнение SOLT с NODE
SOLT (2x Solana ETF) and NODE (VanEck Onchain Economy ETF) are both Blockchain funds. Both are actively managed. Over the past year, SOLT returned -90.96% vs 71.73% for NODE. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SOLT charges 1.85%/yr vs 0.69%/yr for NODE.
Доходность
Сравнение доходности SOLT и NODE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOLT показывает доходность -74.43%, что значительно ниже, чем у NODE с доходностью 33.28%.
SOLT
- 1 день
- -9.55%
- 1 месяц
- -30.13%
- С начала года
- -74.43%
- 6 месяцев
- -81.02%
- 1 год
- -90.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NODE
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- 10.04%
- С начала года
- 33.28%
- 6 месяцев
- 21.22%
- 1 год
- 71.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOLT и NODE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOLT 2x Solana ETF | -74.43% | -71.27% |
NODE VanEck Onchain Economy ETF | 33.28% | 32.44% |
Correlation
The correlation between SOLT and NODE is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2025 г. | 0.61 |
The correlation between SOLT and NODE has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOLT vs. NODE — Ранг доходности на риск
SOLT
NODE
Сравнение SOLT c NODE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 2x Solana ETF (SOLT) и VanEck Onchain Economy ETF (NODE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOLT | NODE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.26 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 2.04 | -3.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | 4.50 | -5.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOLT | NODE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.62 | 1.59 | -2.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.55 | 1.62 | -2.17 |
Просадки
Сравнение просадок SOLT и NODE
Максимальная просадка SOLT за все время составила -95.17%, что больше максимальной просадки NODE в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOLT и NODE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOLT | NODE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.17% | -35.35% | -59.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.17% | -35.35% | -59.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.17% | -2.42% | -92.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.33% | -11.30% | -42.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 67.62% | 16.00% | +51.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOLT и NODE
2x Solana ETF (SOLT) имеет более высокую волатильность в 32.36% по сравнению с VanEck Onchain Economy ETF (NODE) с волатильностью 12.39%. Это указывает на то, что SOLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NODE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOLT | NODE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.36% | 12.39% | +19.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 102.45% | 34.83% | +67.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 146.88% | 45.44% | +101.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 150.90% | 44.59% | +106.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 150.90% | 44.59% | +106.31% |
Сравнение комиссий SOLT и NODE
SOLT берет комиссию в 1.85%, что несколько больше комиссии NODE в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOLT и NODE
Дивидендная доходность SOLT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.98%, что больше доходности NODE в 0.84%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
NODE VanEck Onchain Economy ETF | 0.84% | 1.12% |
SOLT 2x Solana ETF | 5.98% | 1.22% |
Часто задаваемые вопросы
SOLT and NODE have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOLT has higher volatility (32.36%) compared to NODE (12.39%). In terms of maximum drawdown, SOLT dropped -95.17% vs NODE's -35.35%.
On 1-year performance, NODE leads with 71.73% vs -90.96% for SOLT. On fees, NODE is cheaper at 0.69% per year. On volatility, NODE has been the lower-risk option at 12.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NODE has performed better with a 71.73% return vs -90.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NODE is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.85% for SOLT.
SOLT has the higher dividend yield at 5.98%, compared with 0.84% for NODE.
They also come from different issuers: Volatility Shares and VanEck. Their fees differ too: 1.85% for SOLT and 0.69% for NODE.
NODE currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOLT и NODE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор