Сравнение SOLT с LEGR
SOLT (2x Solana ETF) and LEGR (First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF) are both Blockchain funds. SOLT is actively managed, while LEGR is passively managed. Over the past year, SOLT returned -90.40% vs 22.22% for LEGR. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. SOLT charges 1.85%/yr vs 0.65%/yr for LEGR.
Доходность
Сравнение доходности SOLT и LEGR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOLT показывает доходность -79.33%, что значительно ниже, чем у LEGR с доходностью 8.51%.
SOLT
- 1 день
- -8.24%
- 1 месяц
- -42.30%
- С начала года
- -79.33%
- 6 месяцев
- -78.66%
- 1 год
- -90.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LEGR
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -1.17%
- С начала года
- 8.51%
- 6 месяцев
- 8.20%
- 1 год
- 22.22%
- 3 года*
- 22.14%
- 5 лет*
- 11.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOLT и LEGR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOLT 2x Solana ETF | -79.33% | -55.52% |
LEGR First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF | 8.51% | 21.10% |
Correlation
The correlation between SOLT and LEGR is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOLT vs. LEGR — Ранг доходности на риск
SOLT
LEGR
Сравнение SOLT c LEGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 2x Solana ETF (SOLT) и First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOLT | LEGR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.27 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 2.15 | -3.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 7.77 | -9.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOLT и LEGR
Максимальная просадка SOLT за все время составила -96.28%, что больше максимальной просадки LEGR в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOLT и LEGR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOLT | LEGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.28% | -36.12% | -60.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.28% | -10.40% | -85.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.25% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.09% | -4.90% | -91.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.05% | -6.59% | -48.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 71.03% | 2.86% | +68.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOLT и LEGR
2x Solana ETF (SOLT) имеет более высокую волатильность в 43.78% по сравнению с First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR) с волатильностью 6.01%. Это указывает на то, что SOLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LEGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOLT | LEGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 43.78% | 6.01% | +37.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 103.69% | 12.28% | +91.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 148.44% | 14.51% | +133.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 151.82% | 17.09% | +134.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 151.82% | 20.32% | +131.50% |
Сравнение комиссий SOLT и LEGR
SOLT берет комиссию в 1.85%, что несколько больше комиссии LEGR в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOLT и LEGR
Дивидендная доходность SOLT за последние двенадцать месяцев составляет около 7.53%, что больше доходности LEGR в 1.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEGR First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF | 1.73% | 1.84% | 2.40% | 2.56% | 2.64% | 1.80% | 0.95% | 2.04% | 1.30% |
SOLT 2x Solana ETF | 7.53% | 1.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SOLT and LEGR have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOLT has higher volatility (43.78%) compared to LEGR (6.01%). In terms of maximum drawdown, SOLT dropped -96.28% vs LEGR's -36.12%.
On 1-year performance, LEGR leads with 22.22% vs -90.40% for SOLT. On fees, LEGR is cheaper at 0.65% per year. On volatility, LEGR has been the lower-risk option at 6.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LEGR has performed better with a 22.22% return vs -90.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LEGR is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.85% for SOLT.
SOLT has the higher dividend yield at 7.53%, compared with 1.73% for LEGR.
They also come from different issuers: Volatility Shares and First Trust. Their fees differ too: 1.85% for SOLT and 0.65% for LEGR.
LEGR currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOLT и LEGR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор