Сравнение SOLT с DAPP
SOLT (2x Solana ETF) and DAPP (VanEck Digital Transformation ETF) are both Blockchain funds. SOLT is actively managed, while DAPP is passively managed. Over the past year, SOLT returned -91.24% vs -6.46% for DAPP. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SOLT charges 1.85%/yr vs 0.52%/yr for DAPP.
Доходность
Сравнение доходности SOLT и DAPP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOLT показывает доходность -73.35%, что значительно ниже, чем у DAPP с доходностью 5.14%.
SOLT
- 1 день
- -3.57%
- 1 месяц
- 1.82%
- 6 месяцев
- -79.22%
- С начала года
- -73.35%
- 1 год
- -91.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DAPP
- 1 день
- -6.21%
- 1 месяц
- -20.68%
- 6 месяцев
- -13.45%
- С начала года
- 5.14%
- 1 год
- -6.46%
- 3 года*
- 26.54%
- 5 лет*
- -1.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOLT и DAPP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOLT 2x Solana ETF | -73.35% | -55.52% |
DAPP VanEck Digital Transformation ETF | 5.14% | 56.68% |
Correlation
The correlation between SOLT and DAPP is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2025 г. | 0.61 |
The correlation between SOLT and DAPP has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOLT vs. DAPP — Ранг доходности на риск
SOLT
DAPP
Сравнение SOLT c DAPP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 2x Solana ETF (SOLT) и VanEck Digital Transformation ETF (DAPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOLT | DAPP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.03 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.13 | -0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | -0.25 | -0.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOLT и DAPP
Максимальная просадка SOLT за все время составила -96.28%, примерно равная максимальной просадке DAPP в -92.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOLT и DAPP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOLT | DAPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.28% | -92.61% | -3.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.28% | -48.21% | -48.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -58.88% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -91.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.96% | -47.42% | -47.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.85% | -60.92% | +4.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 74.69% | 26.02% | +48.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOLT и DAPP
2x Solana ETF (SOLT) имеет более высокую волатильность в 36.08% по сравнению с VanEck Digital Transformation ETF (DAPP) с волатильностью 13.90%. Это указывает на то, что SOLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DAPP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOLT | DAPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.08% | 13.90% | +22.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 106.10% | 46.23% | +59.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 148.11% | 62.60% | +85.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 150.78% | 73.20% | +77.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 150.78% | 72.59% | +78.19% |
Сравнение комиссий SOLT и DAPP
SOLT берет комиссию в 1.85%, что несколько больше комиссии DAPP в 0.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOLT и DAPP
Дивидендная доходность SOLT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%, тогда как DAPP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DAPP VanEck Digital Transformation ETF | 0.00% | 0.00% | 4.04% | 0.00% | 0.00% | 10.13% |
SOLT 2x Solana ETF | 5.54% | 1.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SOLT and DAPP have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOLT has higher volatility (36.08%) compared to DAPP (13.90%). In terms of maximum drawdown, SOLT dropped -96.28% vs DAPP's -92.61%.
On 1-year performance, DAPP leads with -6.46% vs -91.24% for SOLT. On fees, DAPP is cheaper at 0.52% per year. On volatility, DAPP has been the lower-risk option at 13.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DAPP has performed better with a -6.46% return vs -91.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DAPP is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 1.85% for SOLT.
SOLT has the higher dividend yield at 5.54%, compared with 0.00% for DAPP.
They also come from different issuers: Volatility Shares and VanEck. Their fees differ too: 1.85% for SOLT and 0.52% for DAPP.
DAPP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.10 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOLT и DAPP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор