Сравнение SOLT с DAPP
SOLT (2x Solana ETF) and DAPP (VanEck Digital Transformation ETF) are both Blockchain funds. SOLT is actively managed, while DAPP is passively managed. Over the past year, SOLT returned -90.40% vs 31.22% for DAPP. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SOLT charges 1.85%/yr vs 0.52%/yr for DAPP.
Доходность
Сравнение доходности SOLT и DAPP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOLT показывает доходность -79.33%, что значительно ниже, чем у DAPP с доходностью 22.81%.
SOLT
- 1 день
- -8.24%
- 1 месяц
- -42.30%
- С начала года
- -79.33%
- 6 месяцев
- -78.66%
- 1 год
- -90.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DAPP
- 1 день
- -5.01%
- 1 месяц
- -4.56%
- С начала года
- 22.81%
- 6 месяцев
- 13.79%
- 1 год
- 31.22%
- 3 года*
- 48.00%
- 5 лет*
- -0.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOLT и DAPP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOLT 2x Solana ETF | -79.33% | -55.52% |
DAPP VanEck Digital Transformation ETF | 22.81% | 56.68% |
Correlation
The correlation between SOLT and DAPP is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2025 г. | 0.62 |
The correlation between SOLT and DAPP has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOLT vs. DAPP — Ранг доходности на риск
SOLT
DAPP
Сравнение SOLT c DAPP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 2x Solana ETF (SOLT) и VanEck Digital Transformation ETF (DAPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOLT | DAPP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.13 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 0.65 | -1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 1.25 | -2.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOLT и DAPP
Максимальная просадка SOLT за все время составила -96.28%, примерно равная максимальной просадке DAPP в -92.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOLT и DAPP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOLT | DAPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.28% | -92.61% | -3.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.28% | -48.21% | -48.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -58.88% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -91.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.09% | -38.59% | -57.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.05% | -61.12% | +6.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 71.03% | 25.03% | +46.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOLT и DAPP
2x Solana ETF (SOLT) имеет более высокую волатильность в 43.78% по сравнению с VanEck Digital Transformation ETF (DAPP) с волатильностью 18.24%. Это указывает на то, что SOLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DAPP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOLT | DAPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 43.78% | 18.24% | +25.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 103.69% | 46.19% | +57.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 148.44% | 62.36% | +86.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 151.82% | 73.14% | +78.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 151.82% | 72.79% | +79.03% |
Сравнение комиссий SOLT и DAPP
SOLT берет комиссию в 1.85%, что несколько больше комиссии DAPP в 0.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOLT и DAPP
Дивидендная доходность SOLT за последние двенадцать месяцев составляет около 7.53%, тогда как DAPP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DAPP VanEck Digital Transformation ETF | 0.00% | 0.00% | 4.04% | 0.00% | 0.00% | 10.13% |
SOLT 2x Solana ETF | 7.53% | 1.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SOLT and DAPP have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOLT has higher volatility (43.78%) compared to DAPP (18.24%). In terms of maximum drawdown, SOLT dropped -96.28% vs DAPP's -92.61%.
On 1-year performance, DAPP leads with 31.22% vs -90.40% for SOLT. On fees, DAPP is cheaper at 0.52% per year. On volatility, DAPP has been the lower-risk option at 18.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DAPP has performed better with a 31.22% return vs -90.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DAPP is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 1.85% for SOLT.
SOLT has the higher dividend yield at 7.53%, compared with 0.00% for DAPP.
They also come from different issuers: Volatility Shares and VanEck. Their fees differ too: 1.85% for SOLT and 0.52% for DAPP.
DAPP currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOLT и DAPP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор