Сравнение SOFI с HIMS
SOFI (SoFi Technologies, Inc.) and HIMS (Hims & Hers Health, Inc.) are both stocks. SOFI operates in Credit Services (Financial Services), while HIMS operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare). Over the past 5 years, SOFI returned -4.73%/yr vs 20.71%/yr for HIMS. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SOFI и HIMS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOFI показывает доходность -34.57%, что значительно ниже, чем у HIMS с доходностью -7.08%.
SOFI
- 1 день
- 3.32%
- 1 месяц
- 9.74%
- С начала года
- -34.57%
- 6 месяцев
- -33.66%
- 1 год
- 21.58%
- 3 года*
- 25.82%
- 5 лет*
- -4.73%
- 10 лет*
- —
HIMS
- 1 день
- 12.49%
- 1 месяц
- 20.44%
- С начала года
- -7.08%
- 6 месяцев
- -16.77%
- 1 год
- -45.62%
- 3 года*
- 51.65%
- 5 лет*
- 20.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOFI и HIMS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOFI SoFi Technologies, Inc. | -34.57% | 70.00% | 54.77% | 115.84% | -70.84% | 27.09% | 13.09% |
HIMS Hims & Hers Health, Inc. | -7.08% | 34.28% | 171.69% | 38.85% | -2.14% | -55.14% | 39.71% |
Correlation
The correlation between SOFI and HIMS is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2020 г. | 0.45 |
Фундаментальные показатели
SOFI:
$23.61B
HIMS:
$6.89B
SOFI:
$0.44
HIMS:
-$0.05
SOFI:
4.70
HIMS:
3.13
SOFI:
2.18
HIMS:
15.44
SOFI:
$4.73B
HIMS:
$2.37B
SOFI:
$3.39B
HIMS:
$1.70B
SOFI:
$1.40B
HIMS:
$16.04M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOFI vs. HIMS — Ранг доходности на риск
SOFI
HIMS
Сравнение SOFI c HIMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Technologies, Inc. (SOFI) и Hims & Hers Health, Inc. (HIMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOFI | HIMS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.97 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | -0.59 | +1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.75 | -0.95 | +1.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOFI и HIMS
Максимальная просадка SOFI за все время составила -83.32%, примерно равная максимальной просадке HIMS в -87.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOFI и HIMS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOFI | HIMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.32% | -87.29% | +3.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.96% | -78.06% | +25.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.96% | -78.88% | +25.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.54% | -78.88% | -2.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.82% | -56.11% | +9.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.20% | -43.24% | -7.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.03% | 48.19% | -19.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOFI и HIMS
Текущая волатильность для SoFi Technologies, Inc. (SOFI) составляет 17.08%, в то время как у Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) волатильность равна 24.15%. Это указывает на то, что SOFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOFI | HIMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.08% | 24.15% | -7.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.75% | 68.27% | -29.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.45% | 97.44% | -40.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.69% | 83.39% | -16.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.90% | 77.32% | -5.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOFI и HIMS
Ни SOFI, ни HIMS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SOFI и HIMS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SoFi Technologies, Inc. и Hims & Hers Health, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SOFI и HIMS
SOFI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 880.26M при выручке в 1.00B, что соответствует валовой рентабельности в 87.9%.
HIMS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 396.79M при выручке в 608.10M, что соответствует валовой рентабельности в 65.3%.
SOFI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 159.46M при выручке в 1.00B, что соответствует операционной рентабельности 15.9%.
HIMS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в -78.32M при выручке в 608.10M, что соответствует операционной рентабельности -12.9%.
SOFI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 166.73M при выручке в 1.00B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
HIMS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в -92.12M при выручке в 608.10M, что соответствует чистой рентабельности -15.2%.
Часто задаваемые вопросы
SOFI and HIMS have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIMS has higher volatility (24.15%) compared to SOFI (17.08%). In terms of maximum drawdown, SOFI dropped -83.32% vs HIMS's -87.29%.
SOFI currently has the higher Sharpe Ratio (0.38 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOFI и HIMS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор