Сравнение SOBO.TO с TSM
SOBO.TO (South Bow Corp) and TSM (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited) are both stocks. SOBO.TO operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while TSM operates in Semiconductors (Technology). Over the past year, SOBO.TO returned 55.36% vs 103.61% for TSM. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SOBO.TO и TSM
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SOBO.TO торгуется в CAD, в то время как TSM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TSM были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SOBO.TO показывает доходность 43.31%, а TSM немного ниже – 43.21%.
SOBO.TO
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- 6.07%
- С начала года
- 43.31%
- 6 месяцев
- 46.62%
- 1 год
- 55.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSM
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 8.53%
- С начала года
- 43.21%
- 6 месяцев
- 48.15%
- 1 год
- 103.61%
- 3 года*
- 63.26%
- 5 лет*
- 35.18%
- 10 лет*
- 36.98%
Сравнение доходности по годам SOBO.TO и TSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SOBO.TO South Bow Corp | 43.31% | 19.87% | 23.73% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 43.06% | 48.79% | 15.47% |
Correlation
The correlation between SOBO.TO and TSM is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г. | 0.05 |
Фундаментальные показатели
SOBO.TO:
CA$11.12B
TSM:
$2.20T
SOBO.TO:
$2.03
TSM:
NT$373.98
SOBO.TO:
18.81
TSM:
35.89
SOBO.TO:
3.47
TSM:
1.03
SOBO.TO:
4.37
TSM:
16.87
SOBO.TO:
2.99
TSM:
11.82
SOBO.TO:
$1.82B
TSM:
NT$4.13T
SOBO.TO:
$893.03M
TSM:
NT$2.55T
SOBO.TO:
$851.07M
TSM:
NT$3.14T
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOBO.TO vs. TSM — Ранг доходности на риск
SOBO.TO
TSM
Сравнение SOBO.TO c TSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для South Bow Corp (SOBO.TO) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOBO.TO | TSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.42 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.48 | 6.15 | -1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.83 | 20.80 | -8.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOBO.TO и TSM
Максимальная просадка SOBO.TO за все время составила -26.40%, что меньше максимальной просадки TSM в -52.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOBO.TO и TSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOBO.TO | TSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.40% | -52.41% | +26.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.09% | -16.95% | +4.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -37.50% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -52.41% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.86% | +3.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.69% | -13.56% | +8.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.60% | 5.00% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOBO.TO и TSM
Текущая волатильность для South Bow Corp (SOBO.TO) составляет 7.30%, в то время как у Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) волатильность равна 13.60%. Это указывает на то, что SOBO.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOBO.TO | TSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.30% | 13.60% | -6.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.84% | 28.85% | -14.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.97% | 36.63% | -16.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.55% | 37.78% | +6.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.55% | 34.82% | +9.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOBO.TO и TSM
Дивидендная доходность SOBO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что больше доходности TSM в 0.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOBO.TO South Bow Corp | 5.18% | 7.37% | 2.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0.83% | 1.00% | 1.18% | 1.78% | 2.49% | 1.57% | 1.56% | 3.46% | 3.64% | 2.32% | 2.61% | 2.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SOBO.TO и TSM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели South Bow Corp и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SOBO.TO и TSM
SOBO.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., South Bow Corp сообщила о валовой прибыли в 91.48M при выручке в 416.07M, что соответствует валовой рентабельности в 22.0%.
TSM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о валовой прибыли в 759.06B при выручке в 1.15T, что соответствует валовой рентабельности в 66.3%.
SOBO.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., South Bow Corp сообщила об операционной прибыли в 91.48M при выручке в 416.07M, что соответствует операционной рентабельности 22.0%.
TSM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила об операционной прибыли в 664.08B при выручке в 1.15T, что соответствует операционной рентабельности 58.0%.
SOBO.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., South Bow Corp сообщила о чистой прибыли в 75.74M при выручке в 416.07M, что соответствует чистой рентабельности 18.2%.
TSM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о чистой прибыли в 578.40B при выручке в 1.15T, что соответствует чистой рентабельности 50.5%.
Часто задаваемые вопросы
SOBO.TO and TSM have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SOBO.TO и TSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор