PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOBO.TO с NTR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SOBO.TO с NTR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о South Bow Corp (SOBO.TO) и Nutrien Ltd. (NTR).

Доходность

Сравнение доходности SOBO.TO и NTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в South Bow Corp (SOBO.TO) и Nutrien Ltd. (NTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SOBO.TO и NTR

2026 (YTD)20252024
SOBO.TO
South Bow Corp		21.10%19.88%15.48%
NTR
Nutrien Ltd.		23.22%36.75%3.54%
Разные валюты инструментов

SOBO.TO торгуется в CAD, в то время как NTR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NTR были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SOBO.TO:

CA$9.41B

NTR:

$36.03B

EPS

SOBO.TO:

CA$2.09

NTR:

$4.68

Коэффициент P/E

SOBO.TO:

21.60

NTR:

15.94

Коэффициент PEG

SOBO.TO:

3.99

NTR:

0.24

Коэффициент P/S

SOBO.TO:

4.44

NTR:

1.35

Коэффициент P/B

SOBO.TO:

3.48

NTR:

1.43

Общая выручка (12 мес.)

SOBO.TO:

CA$2.12B

NTR:

$26.90B

Валовая прибыль (12 мес.)

SOBO.TO:

CA$982.55M

NTR:

$8.35B

EBITDA (12 мес.)

SOBO.TO:

CA$955.64M

NTR:

$5.98B

Доходность по периодам

С начала года, SOBO.TO показывает доходность 21.10%, что значительно ниже, чем у NTR с доходностью 23.22%.

SOBO.TO

1 день
-2.66%
1 месяц
1.89%
С начала года
21.10%
6 месяцев
19.30%
1 год
31.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NTR

1 день
-1.33%
1 месяц
0.77%
С начала года
23.22%
6 месяцев
33.41%
1 год
51.33%
3 года*
5.26%
5 лет*
12.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

South Bow Corp

Nutrien Ltd.

Часто сравнивают с SOBO.TO:
SOBO.TO с CNQ.TOSOBO.TO с TRPSOBO.TO с NKESOBO.TO с SRU-UN.TOSOBO.TO с CNR.TOSOBO.TO с POW.TOSOBO.TO с ZMMK.TO
Часто сравнивают с NTR:
NTR с MOSNTR с CFNTR с CTVANTR с IPINTR с SQMNTR с LMNRNTR с EQQQ.DE

Доходность на риск

SOBO.TO vs. NTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOBO.TO
Ранг доходности на риск SOBO.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOBO.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOBO.TO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOBO.TO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOBO.TO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOBO.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
NTR
Ранг доходности на риск NTR: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTR: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTR: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTR: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTR: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOBO.TO c NTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для South Bow Corp (SOBO.TO) и Nutrien Ltd. (NTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOBO.TONTRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

1.72

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

2.40

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.30

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.96

3.96

-2.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.08

10.43

-4.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOBO.TO vs. NTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOBO.TO на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NTR равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOBO.TO и NTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOBO.TONTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.72

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.43

0.29

+1.15

Корреляция

Корреляция между SOBO.TO и NTR составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOBO.TO и NTR

Дивидендная доходность SOBO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.13%, что больше доходности NTR в 2.93%

TTM20252024202320222021202020192018
SOBO.TO
South Bow Corp		6.13%7.37%2.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NTR
Nutrien Ltd.		2.93%3.53%4.83%3.76%3.51%2.45%3.74%3.67%3.47%

Просадки

Сравнение просадок SOBO.TO и NTR

Максимальная просадка SOBO.TO за все время составила -19.24%, что меньше максимальной просадки NTR в -53.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOBO.TO и NTR.

Загрузка...

Показатели просадок

SOBO.TONTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.24%

-57.80%

+38.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.99%

-13.20%

-2.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-57.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.18%

-24.29%

+20.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.84%

-26.15%

+21.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.16%

5.48%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности SOBO.TO и NTR

Текущая волатильность для South Bow Corp (SOBO.TO) составляет 5.00%, в то время как у Nutrien Ltd. (NTR) волатильность равна 13.87%. Это указывает на то, что SOBO.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SOBO.TONTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.00%

13.87%

-8.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.62%

24.76%

-10.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.71%

30.04%

-6.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.56%

31.75%

-3.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.56%

31.69%

-3.13%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SOBO.TO и NTR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели South Bow Corp и Nutrien Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
419.35M
5.42B
(SOBO.TO) Общая выручка
(NTR) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. SOBO.TO значения в CAD, NTR значения в USD

Сравнение рентабельности SOBO.TO и NTR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности South Bow Corp и Nutrien Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
24.5%
35.4%
Активы портфеля
SOBO.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., South Bow Corp сообщила о валовой прибыли в 102.55M при выручке в 419.35M, что соответствует валовой рентабельности в 24.5%.

NTR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Nutrien Ltd. сообщила о валовой прибыли в 1.92B при выручке в 5.42B, что соответствует валовой рентабельности в 35.4%.

SOBO.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., South Bow Corp сообщила об операционной прибыли в 115.75M при выручке в 419.35M, что соответствует операционной рентабельности 27.6%.

NTR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Nutrien Ltd. сообщила об операционной прибыли в 800.11M при выручке в 5.42B, что соответствует операционной рентабельности 14.8%.

SOBO.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., South Bow Corp сообщила о чистой прибыли в 158.40M при выручке в 419.35M, что соответствует чистой рентабельности 37.8%.

NTR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Nutrien Ltd. сообщила о чистой прибыли в 579.78M при выручке в 5.42B, что соответствует чистой рентабельности 10.7%.