PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOBO.TO с CNR.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SOBO.TO с CNR.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о South Bow Corp (SOBO.TO) и Canadian National Railway Company (CNR.TO).

Доходность

Сравнение доходности SOBO.TO и CNR.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в South Bow Corp (SOBO.TO) и Canadian National Railway Company (CNR.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SOBO.TO и CNR.TO

2026 (YTD)20252024
SOBO.TO
South Bow Corp		21.10%19.88%15.48%
CNR.TO
Canadian National Railway Company		6.29%-4.60%-5.95%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SOBO.TO:

CA$9.41B

CNR.TO:

CA$88.33B

EPS

SOBO.TO:

CA$2.09

CNR.TO:

CA$7.59

Коэффициент P/E

SOBO.TO:

21.60

CNR.TO:

18.90

Коэффициент PEG

SOBO.TO:

3.99

CNR.TO:

5.97

Коэффициент P/S

SOBO.TO:

4.44

CNR.TO:

5.16

Коэффициент P/B

SOBO.TO:

3.48

CNR.TO:

4.10

Общая выручка (12 мес.)

SOBO.TO:

CA$2.12B

CNR.TO:

CA$17.30B

Валовая прибыль (12 мес.)

SOBO.TO:

CA$982.55M

CNR.TO:

CA$7.76B

EBITDA (12 мес.)

SOBO.TO:

CA$955.64M

CNR.TO:

CA$9.12B

Доходность по периодам

С начала года, SOBO.TO показывает доходность 21.10%, что значительно выше, чем у CNR.TO с доходностью 6.29%.

SOBO.TO

1 день
-2.66%
1 месяц
1.89%
С начала года
21.10%
6 месяцев
19.30%
1 год
31.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CNR.TO

1 день
0.15%
1 месяц
-6.61%
С начала года
6.29%
6 месяцев
10.24%
1 год
4.26%
3 года*
-1.28%
5 лет*
1.48%
10 лет*
7.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

South Bow Corp

Canadian National Railway Company

Часто сравнивают с SOBO.TO:
SOBO.TO с CNQ.TOSOBO.TO с TRPSOBO.TO с NKESOBO.TO с SRU-UN.TOSOBO.TO с POW.TOSOBO.TO с NTRSOBO.TO с ZMMK.TO
Часто сравнивают с CNR.TO:
CNR.TO с CPCNR.TO с CP.TOCNR.TO с RY.TOCNR.TO с ATD.TOCNR.TO с UNPCNR.TO с MRU.TOCNR.TO с TRP.TO

Доходность на риск

SOBO.TO vs. CNR.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOBO.TO
Ранг доходности на риск SOBO.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOBO.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOBO.TO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOBO.TO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOBO.TO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOBO.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
CNR.TO
Ранг доходности на риск CNR.TO: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNR.TO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNR.TO: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNR.TO: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNR.TO: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNR.TO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOBO.TO c CNR.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для South Bow Corp (SOBO.TO) и Canadian National Railway Company (CNR.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOBO.TOCNR.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

0.19

+1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

0.43

+1.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.05

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.96

0.33

+1.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.08

0.57

+5.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOBO.TO vs. CNR.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOBO.TO на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа CNR.TO равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOBO.TO и CNR.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOBO.TOCNR.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

0.19

+1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.07

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.43

-0.50

+1.93

Корреляция

Корреляция между SOBO.TO и CNR.TO составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOBO.TO и CNR.TO

Дивидендная доходность SOBO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.13%, что больше доходности CNR.TO в 2.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SOBO.TO
South Bow Corp		6.13%7.37%2.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CNR.TO
Canadian National Railway Company		2.50%2.62%2.32%1.90%1.82%1.58%1.64%1.83%1.80%1.59%1.66%1.62%

Просадки

Сравнение просадок SOBO.TO и CNR.TO

Максимальная просадка SOBO.TO за все время составила -19.24%, что меньше максимальной просадки CNR.TO в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOBO.TO и CNR.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

SOBO.TOCNR.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.24%

-99.99%

+80.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.99%

-15.32%

-0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.25%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.18%

-99.66%

+95.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.84%

-96.73%

+91.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.16%

8.83%

-3.67%

Волатильность

Сравнение волатильности SOBO.TO и CNR.TO

Текущая волатильность для South Bow Corp (SOBO.TO) составляет 5.00%, в то время как у Canadian National Railway Company (CNR.TO) волатильность равна 7.02%. Это указывает на то, что SOBO.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNR.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SOBO.TOCNR.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.00%

7.02%

-2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.62%

15.61%

-0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.71%

22.40%

+1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.56%

20.06%

+8.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.56%

20.65%

+7.91%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SOBO.TO и CNR.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели South Bow Corp и Canadian National Railway Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
419.35M
4.46B
(SOBO.TO) Общая выручка
(CNR.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SOBO.TO и CNR.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности South Bow Corp и Canadian National Railway Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
24.5%
39.8%
Активы портфеля
SOBO.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., South Bow Corp сообщила о валовой прибыли в 102.55M при выручке в 419.35M, что соответствует валовой рентабельности в 24.5%.

CNR.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Canadian National Railway Company сообщила о валовой прибыли в 1.78B при выручке в 4.46B, что соответствует валовой рентабельности в 39.8%.

SOBO.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., South Bow Corp сообщила об операционной прибыли в 115.75M при выручке в 419.35M, что соответствует операционной рентабельности 27.6%.

CNR.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Canadian National Railway Company сообщила об операционной прибыли в 1.73B при выручке в 4.46B, что соответствует операционной рентабельности 38.8%.

SOBO.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., South Bow Corp сообщила о чистой прибыли в 158.40M при выручке в 419.35M, что соответствует чистой рентабельности 37.8%.

CNR.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Canadian National Railway Company сообщила о чистой прибыли в 1.25B при выручке в 4.46B, что соответствует чистой рентабельности 28.0%.