PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOBO.TO с POW.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SOBO.TO с POW.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о South Bow Corp (SOBO.TO) и Power Corporation of Canada (POW.TO).

Доходность

Сравнение доходности SOBO.TO и POW.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в South Bow Corp (SOBO.TO) и Power Corporation of Canada (POW.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SOBO.TO и POW.TO

2026 (YTD)20252024
SOBO.TO
South Bow Corp		22.60%19.88%15.48%
POW.TO
Power Corporation of Canada		-5.53%69.74%6.71%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SOBO.TO:

CA$9.66B

POW.TO:

CA$44.18B

EPS

SOBO.TO:

CA$2.09

POW.TO:

CA$4.79

Коэффициент P/E

SOBO.TO:

22.19

POW.TO:

14.26

Коэффициент P/S

SOBO.TO:

4.56

POW.TO:

1.39

Коэффициент P/B

SOBO.TO:

3.57

POW.TO:

3.09

Общая выручка (12 мес.)

SOBO.TO:

CA$2.12B

POW.TO:

CA$31.86B

Валовая прибыль (12 мес.)

SOBO.TO:

CA$982.55M

POW.TO:

CA$11.64B

EBITDA (12 мес.)

SOBO.TO:

CA$955.64M

POW.TO:

CA$6.56B

Доходность по периодам

С начала года, SOBO.TO показывает доходность 22.60%, что значительно выше, чем у POW.TO с доходностью -5.53%.

SOBO.TO

1 день
-3.00%
1 месяц
5.52%
С начала года
22.60%
6 месяцев
19.63%
1 год
33.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

POW.TO

1 день
1.87%
1 месяц
0.93%
С начала года
-5.53%
6 месяцев
16.23%
1 год
37.32%
3 года*
31.96%
5 лет*
21.77%
10 лет*
14.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

South Bow Corp

Power Corporation of Canada

Часто сравнивают с SOBO.TO:
SOBO.TO с CNQ.TOSOBO.TO с TRPSOBO.TO с NKESOBO.TO с SRU-UN.TOSOBO.TO с CNR.TOSOBO.TO с NTRSOBO.TO с ZMMK.TO
Часто сравнивают с POW.TO:
POW.TO с GWO.TOPOW.TO с CPX.TOPOW.TO с MFC.TOPOW.TO с RY.TOPOW.TO с MFCPOW.TO с BAM.TOPOW.TO с IGM.TO

Доходность на риск

SOBO.TO vs. POW.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOBO.TO
Ранг доходности на риск SOBO.TO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOBO.TO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOBO.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOBO.TO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOBO.TO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOBO.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
POW.TO
Ранг доходности на риск POW.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POW.TO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POW.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POW.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POW.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POW.TO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOBO.TO c POW.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для South Bow Corp (SOBO.TO) и Power Corporation of Canada (POW.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOBO.TOPOW.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

1.99

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

2.50

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.34

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.07

2.77

-0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.41

8.20

-1.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOBO.TO vs. POW.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOBO.TO на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа POW.TO равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOBO.TO и POW.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOBO.TOPOW.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.99

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.31

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.48

0.49

+0.98

Корреляция

Корреляция между SOBO.TO и POW.TO составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOBO.TO и POW.TO

Дивидендная доходность SOBO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что больше доходности POW.TO в 3.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SOBO.TO
South Bow Corp		4.46%7.37%2.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
POW.TO
Power Corporation of Canada		3.67%3.36%5.02%5.54%6.22%4.40%7.51%4.77%6.13%4.36%4.38%4.23%

Просадки

Сравнение просадок SOBO.TO и POW.TO

Максимальная просадка SOBO.TO за все время составила -19.24%, что меньше максимальной просадки POW.TO в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOBO.TO и POW.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

SOBO.TOPOW.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.24%

-62.40%

+43.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.99%

-14.33%

-1.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.09%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.00%

-6.94%

+3.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.84%

-11.65%

+6.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.16%

4.83%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности SOBO.TO и POW.TO

Текущая волатильность для South Bow Corp (SOBO.TO) составляет 4.96%, в то время как у Power Corporation of Canada (POW.TO) волатильность равна 7.62%. Это указывает на то, что SOBO.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POW.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SOBO.TOPOW.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.96%

7.62%

-2.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.63%

13.97%

+0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.70%

18.89%

+4.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.59%

16.71%

+11.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.59%

23.11%

+5.48%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SOBO.TO и POW.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели South Bow Corp и Power Corporation of Canada. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-10.00B-5.00B0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
419.35M
13.07B
(SOBO.TO) Общая выручка
(POW.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SOBO.TO и POW.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности South Bow Corp и Power Corporation of Canada.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
24.5%
39.6%
Активы портфеля
SOBO.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., South Bow Corp сообщила о валовой прибыли в 102.55M при выручке в 419.35M, что соответствует валовой рентабельности в 24.5%.

POW.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Power Corporation of Canada сообщила о валовой прибыли в 5.17B при выручке в 13.07B, что соответствует валовой рентабельности в 39.6%.

SOBO.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., South Bow Corp сообщила об операционной прибыли в 115.75M при выручке в 419.35M, что соответствует операционной рентабельности 27.6%.

POW.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Power Corporation of Canada сообщила об операционной прибыли в 1.50B при выручке в 13.07B, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.

SOBO.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., South Bow Corp сообщила о чистой прибыли в 158.40M при выручке в 419.35M, что соответствует чистой рентабельности 37.8%.

POW.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Power Corporation of Canada сообщила о чистой прибыли в 716.00M при выручке в 13.07B, что соответствует чистой рентабельности 5.5%.